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南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A(南方全指證券聯(lián)接A)基金盤中實時估值(004069)

今天最新凈值 1.1503 0.0007 0.0600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1503
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：57.4718億
  • 最近資產(chǎn)：13.68億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：孫偉
南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A基金004069重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600030 中信證券 0.0000 0.60% -0.31% -0.0019%
300059 東方財富 0.0000 0.58% -0.28% -0.0016%
601211 國泰海通 0.0000 0.43% 0.23% 0.0010%
601688 華泰證券 0.0000 0.19% -0.30% -0.0006%
600999 招商證券 0.0000 0.15% -0.42% -0.0006%
000776 廣發(fā)證券 0.0000 0.11% -0.36% -0.0004%
600958 東方證券 0.0000 0.11% -0.43% -0.0005%
000166 申萬宏源 0.0000 0.10% -0.42% -0.0004%
601377 興業(yè)證券 0.0000 0.09% -0.52% -0.0005%
601995 中金公司 0.0000 0.09% -0.53% -0.0005%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
2.45% -0.006% 4.14%
南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 -0.28% -0.01%
2025-05-20 0.06% 0.00%
2025-05-19 -0.03% 0.00%
2025-05-16 -1.03% -0.04%
2025-05-15 -1.88% -0.08%
2025-05-14 3.33% 0.05%
2025-05-13 -0.65% -0.01%
2025-05-12 2.29% 0.03%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A基金004069實時估值圖
南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A基金004069實時估值圖