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易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(012700)

今天最新凈值 1.0981 -0.0032 -0.2900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0979 -0.0002 -0.0152%
  • 累計凈值：1.0981
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8913億
  • 最近資產：4.79億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：張湛
近一季易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C(012700)基金累計收益率-6.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0923 1.0923 1.0981 1.0981 -0.0058 -0.53%
2025-05-21 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0981 1.0981 1.1013 1.1013 -0.0032 -0.29%
2025-05-20 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1013 1.1013 1.1005 1.1005 0.0008 0.07%
2025-05-19 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1005 1.1005 1.1008 1.1008 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1008 1.1008 1.1119 1.1119 -0.0111 -1.00%
2025-05-15 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1119 1.1119 1.1333 1.1333 -0.0214 -1.89%
2025-05-14 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1333 1.1333 1.0970 1.0970 0.0363 3.31%
2025-05-13 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0970 1.0970 1.1042 1.1042 -0.0072 -0.65%
2025-05-12 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1042 1.1042 1.0799 1.0799 0.0243 2.25%
2025-05-09 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0799 1.0799 1.0916 1.0916 -0.0117 -1.07%
2025-05-08 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0916 1.0916 1.0887 1.0887 0.0029 0.27%
2025-05-07 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0887 1.0887 1.0821 1.0821 0.0066 0.61%
2025-05-06 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0821 1.0821 1.0675 1.0675 0.0146 1.37%
2025-04-30 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0675 1.0675 1.0649 1.0649 0.0026 0.24%
2025-04-29 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0649 1.0649 1.0676 1.0676 -0.0027 -0.25%
2025-04-28 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0676 1.0676 1.0752 1.0752 -0.0076 -0.71%
2025-04-25 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0752 1.0752 1.0668 1.0668 0.0084 0.79%
2025-04-24 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0668 1.0668 1.0717 1.0717 -0.0049 -0.46%
2025-04-23 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0717 1.0717 1.0702 1.0702 0.0015 0.14%
2025-04-22 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0702 1.0702 1.0721 1.0721 -0.0019 -0.18%
2025-04-21 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0721 1.0721 1.0665 1.0665 0.0056 0.53%
2025-04-18 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0665 1.0665 1.0604 1.0604 0.0061 0.58%
2025-04-17 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0604 1.0604 1.0608 1.0608 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0608 1.0608 1.0624 1.0624 -0.0016 -0.15%
2025-04-15 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0624 1.0624 1.0657 1.0657 -0.0033 -0.31%
2025-04-14 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0657 1.0657 1.0651 1.0651 0.0006 0.06%
2025-04-11 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0651 1.0651 1.0628 1.0628 0.0023 0.22%
2025-04-10 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0628 1.0628 1.0490 1.0490 0.0138 1.32%
2025-04-09 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0490 1.0490 1.0299 1.0299 0.0191 1.85%
2025-04-08 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0299 1.0299 1.0143 1.0143 0.0156 1.54%
2025-04-07 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0143 1.0143 1.1200 1.1200 -0.1057 -9.44%
2025-04-03 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1200 1.1200 1.1219 1.1219 -0.0019 -0.17%
2025-04-02 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1219 1.1219 1.1162 1.1162 0.0057 0.51%
2025-04-01 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1162 1.1162 1.1184 1.1184 -0.0022 -0.20%
2025-03-31 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1184 1.1184 1.1385 1.1385 -0.0201 -1.77%
2025-03-28 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1385 1.1385 1.1391 1.1391 -0.0006 -0.05%
2025-03-27 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1391 1.1391 1.1373 1.1373 0.0018 0.16%
2025-03-26 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1373 1.1373 1.1381 1.1381 -0.0008 -0.07%
2025-03-25 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1381 1.1381 1.1424 1.1424 -0.0043 -0.38%
2025-03-24 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1424 1.1424 1.1436 1.1436 -0.0012 -0.10%
2025-03-21 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1436 1.1436 1.1615 1.1615 -0.0179 -1.54%
2025-03-20 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1615 1.1615 1.1702 1.1702 -0.0087 -0.74%
2025-03-19 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1702 1.1702 1.1702 1.1702 0.0000 0.00%
2025-03-18 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1702 1.1702 1.1685 1.1685 0.0017 0.15%
2025-03-17 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1685 1.1685 1.1812 1.1812 -0.0127 -1.08%
2025-03-14 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1812 1.1812 1.1461 1.1461 0.0351 3.06%
2025-03-13 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1461 1.1461 1.1531 1.1531 -0.0070 -0.61%
2025-03-12 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1531 1.1531 1.1471 1.1471 0.0060 0.52%
2025-03-11 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1471 1.1471 1.1427 1.1427 0.0044 0.39%
2025-03-10 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1427 1.1427 1.1511 1.1511 -0.0084 -0.73%
2025-03-07 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1511 1.1511 1.1690 1.1690 -0.0179 -1.53%
2025-03-06 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1690 1.1690 1.1433 1.1433 0.0257 2.25%
2025-03-05 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1433 1.1433 1.1438 1.1438 -0.0005 -0.04%
2025-03-04 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1438 1.1438 1.1383 1.1383 0.0055 0.48%
2025-03-03 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1383 1.1383 1.1379 1.1379 0.0004 0.04%
2025-02-28 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1379 1.1379 1.1716 1.1716 -0.0337 -2.88%
2025-02-27 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1716 1.1716 1.1730 1.1730 -0.0014 -0.12%
2025-02-26 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1730 1.1730 1.1457 1.1457 0.0273 2.38%
2025-02-25 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1457 1.1457 1.1619 1.1619 -0.0162 -1.39%
2025-02-24 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1619 1.1619 1.1687 1.1687 -0.0068 -0.58%