天弘穩(wěn)利定期開(kāi)放A(天弘穩(wěn)利A)基金凈值查詢(xún)(000244)
今天最新凈值
1.3572
0.0012 0.0900%
2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.7227
- 成立日期：2013-07-19
- 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：13.444億份
- 最近份額：8.1923億
- 最近資產(chǎn)：10.94億
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：劉洋 柴文婷
近一季天弘穩(wěn)利定期開(kāi)放A|天弘穩(wěn)利A基金凈值查詢(xún)
近一季,天弘穩(wěn)利定期開(kāi)放A(000244)基金累計(jì)收益率0.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
000244 |
天弘穩(wěn)利定期開(kāi)放A |
1.3572 |
1.7227 |
1.3560 |
1.7215 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-05-09 |
000244 |
天弘穩(wěn)利定期開(kāi)放A |
1.3560 |
1.7215 |
1.3528 |
1.7183 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-04-30 |
000244 |
天弘穩(wěn)利定期開(kāi)放A |
1.3528 |
1.7183 |
1.3514 |
1.7169 |
0.0014 |
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| 2025-04-25 |
000244 |
天弘穩(wěn)利定期開(kāi)放A |
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1.7169 |
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| 2025-04-18 |
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天弘穩(wěn)利定期開(kāi)放A |
1.3537 |
1.7192 |
1.3537 |
1.7192 |
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| 2025-04-11 |
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天弘穩(wěn)利定期開(kāi)放A |
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1.7192 |
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| 2025-04-03 |
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天弘穩(wěn)利定期開(kāi)放A |
1.3502 |
1.7157 |
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| 2025-03-28 |
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天弘穩(wěn)利定期開(kāi)放A |
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| 2025-03-21 |
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天弘穩(wěn)利定期開(kāi)放A |
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1.7078 |
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0.23% |
| 2025-03-14 |
000244 |
天弘穩(wěn)利定期開(kāi)放A |
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1.3401 |
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-0.07% |
|
|
| 2025-03-07 |
000244 |
天弘穩(wěn)利定期開(kāi)放A |
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1.7056 |
1.3414 |
1.7069 |
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-0.10% |
| 2025-02-28 |
000244 |
天弘穩(wěn)利定期開(kāi)放A |
1.3414 |
1.7069 |
1.3456 |
1.7111 |
-0.0042 |
-0.31% |
