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華富永鑫靈活配置混合A(華富永鑫A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(001466)

今天最新凈值 1.1808 0.0054 0.4600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2262 0.0454 3.8467%
  • 累計(jì)凈值：1.1808
  • 成立日期：2015-06-15
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：--
  • 最近份額：0.1933億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：張婭 張惠 郜哲 李孝華
華富永鑫靈活配置混合A基金001466重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 9.64% 5.90% 0.5688%
000975 山金國(guó)際 0.0000 9.59% 5.10% 0.4891%
600988 赤峰黃金 0.0000 9.28% 5.62% 0.5215%
600489 中金黃金 0.0000 8.99% 3.32% 0.2985%
002155 湖南黃金 0.0000 8.82% 2.67% 0.2355%
002237 恒邦股份 0.0000 8.39% 2.69% 0.2257%
600547 山東黃金 0.0000 8.08% 4.60% 0.3717%
601069 西部黃金 0.0000 5.97% 10.00% 0.5970%
000426 興業(yè)銀錫 0.0000 5.59% 1.02% 0.0570%
000603 盛達(dá)資源 0.0000 3.89% 1.97% 0.0766%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
78.24% 3.4414% 94.89%
華富永鑫靈活配置混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 4.44% 3.85%
2025-05-20 0.46% 0.53%
2025-05-19 0.35% 0.16%
2025-05-16 0.45% 0.21%
2025-05-15 -1.45% -1.15%
2025-05-14 -0.82% -0.57%
2025-05-13 0.93% 0.86%
2025-05-12 -1.59% -1.18%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華富永鑫靈活配置混合A基金001466實(shí)時(shí)估值圖
華富永鑫靈活配置混合A基金001466實(shí)時(shí)估值圖
華富永鑫靈活配置混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合A 0.5774 5.3726%
中航新起航靈活配置混合C 0.5629 4.6925%
前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.7671 4.0720%
前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.7276 4.0720%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2262 3.8467%
華富永鑫靈活配置混合C 1.1918 3.8467%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略混合A 2.1239 2.9964%
前海開(kāi)源多元策略混合A 2.0564 2.8828%