大摩18個(gè)月定開債C(大摩18個(gè)月)基金盤中實(shí)時(shí)估值(000064)

今天最新凈值 1.0770 -0.0010 -0.0900% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.7360
成立日期：2013-06-25
基金類型：債券型-長債
成立份額：12.246億份
最近份額：1.9429億
最近資產(chǎn)：2.04億
基金公司：摩根士丹利華鑫基金
基金經(jīng)理：李軼施同亮

大摩18個(gè)月定開債C基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-23	0.00%	0.00%
2025-05-16	-0.09%	0.00%
2025-05-09	0.28%	0.00%
2025-04-30	0.28%	0.00%
2025-04-25	-0.28%	0.00%
2025-04-18	-0.09%	0.00%
2025-04-11	0.56%	0.00%
2025-04-03	0.56%	0.00%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

大摩18個(gè)月定開債C基金000064實(shí)時(shí)估值圖

大摩18個(gè)月定開債C基金動(dòng)態(tài)

大摩18個(gè)月定開債C 如果債市逐漸好轉(zhuǎn) 這一類債券基金將最值得關(guān)注

剔除掉大額贖回導(dǎo)致基金單日凈值飆升的影響，牛妹注意到，今年以來，銀華信用季季紅A上漲4.29%，新沃通利C及廣發(fā)景華純債基金分別上漲3.48%，3.12%，排名純債基金前三。
標(biāo)簽：債券基金關(guān)聯(lián)基金：鵬華永誠一年定開債券大摩18個(gè)月定開債C 融通通源短融債券A 廣發(fā)景華純債A
大摩18個(gè)月定開債C 滬市再推兩只指數(shù)恒指ETF模擬測(cè)試

深交所與中登公司深圳分公司昨日也發(fā)出通知，定于1月16日進(jìn)行跨市場(chǎng)ETF的全網(wǎng)測(cè)試。測(cè)試內(nèi)容包括模擬恒指ETF證券交易、申購贖回及相關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù)過程，模擬合伙企業(yè)實(shí)時(shí)開戶、信息變更等業(yè)務(wù)。
標(biāo)簽： ETF 滬市上證關(guān)聯(lián)基金：長盛電子信息主題靈活配置混合大摩18個(gè)月定開債C

標(biāo)簽云

摩根士丹利華鑫基金旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大摩優(yōu)悅安和混合A	0.5680	0.3547%
0.0018%
大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A	1.7168	-0.0141%
大摩多元收益?zhèn)疉	1.2263	-0.0344%
大摩招惠一年持有期混合A	0.9425	-0.1036%
大摩招惠一年持有期混合C	0.9276	-0.1036%
大摩民豐盈和一年持有混合	0.9266	-0.1459%
大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合	0.7353	-0.1495%

債券型-長債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
長安泓源純債債券A	1.0664	0.0571%
長安泓源純債債券C	1.0685	0.0571%
融通債券A/B	1.0842	0.0182%
長盛盛康純債債券A	1.2020	0.0039%
長盛盛康純債債券C	1.1858	0.0039%
銀河泰利純債I	1.0000	0.0025%
銀河泰利純債A	1.0526	0.0025%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開A	1.0096	-0.0012%

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