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易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A(銀行業(yè))基金盤中實(shí)時(shí)估值(161121)

今天最新凈值 1.5913 0.0029 0.1800% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7075
  • 成立日期：2015-06-03
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.5904億
  • 最近資產(chǎn)：6.73億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：劉樹榮
易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A基金161121重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
001389 廣合科技 0.0200 0.00% -1.35% 0.0000%
301392 匯成真空 0.0200 0.00% -5.78% 0.0000%
301539 宏鑫科技 0.0400 0.00% -0.68% 0.0000%
301587 中瑞股份 0.0300 0.00% -0.28% 0.0000%
688530 歐萊新材 0.0300 0.00% -1.22% 0.0000%
688691 燦芯股份 0.0200 0.00% -2.24% 0.0000%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
0% 0% 0.01%
易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-20 0.18% -0.89%
2025-05-19 -0.31% -0.89%
2025-05-16 -0.89% -0.89%
2025-05-15 -0.11% -0.89%
2025-05-14 0.76% -0.89%
2025-05-13 1.44% -0.89%
2025-05-12 0.14% -0.89%
2025-05-09 1.36% -0.89%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A基金161121實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A基金161121實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A基金動(dòng)態(tài)