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中銀睿享定開債券(中銀睿享債券) - 基金主頁(代碼:003313)

今天最新凈值 1.0520 -0.0008 -0.0800%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3077
  • 成立日期：2016-09-22
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：237.2210億
  • 最近資產(chǎn)：259.33億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：白潔 陳鵠飛
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.11% -0.08% 0.19% 0.25% 3.25% 7.15% 10.21% 34.96%
同類排名 2537/3286 1941/3399 1179/3377 2048/3314 1399/2961 1272/2438 1009/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-17 2025-03-17 2025-03-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0211元
2025-01-03 2025-01-03 2025-01-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0211元
2023-09-21 2023-09-21 2023-09-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0064元
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0253元
2020-12-18 2020-12-18 2020-12-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0069元
中銀睿享定開債券基金動態(tài)
中銀睿享定開債券(003313)基金檔案
基金代碼 003313 基金簡稱 中銀睿享定開債券 基金全稱
發(fā)行日期 2016-09-19~2016-09-20 成立日期 2016-09-22 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 白潔 陳鵠飛 基金托管人 基金公司 中銀基金
最近資產(chǎn) 259.33億 最近份額 237.2210億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%