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國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E(國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E)基金凈值查詢(021689)

今天最新凈值 1.0791 0.0103 0.9600% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0791
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8196億
  • 最近資產(chǎn)：0.84億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱碧瑩
近一季國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E|國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E(021689)基金累計收益率-2.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021689 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0908 1.0908 1.0791 1.0791 0.0117 1.08%
2025-05-20 021689 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0791 1.0791 1.0688 1.0688 0.0103 0.96%
2025-05-19 021689 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0688 1.0688 1.0743 1.0743 -0.0055 -0.51%
2025-05-16 021689 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0743 1.0743 1.0582 1.0582 0.0161 1.52%
2025-05-15 021689 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0582 1.0582 1.0662 1.0662 -0.0080 -0.75%
2025-05-14 021689 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0662 1.0662 1.0615 1.0615 0.0047 0.44%
2025-05-13 021689 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0615 1.0615 1.0643 1.0643 -0.0028 -0.26%
2025-05-12 021689 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0643 1.0643 1.0494 1.0494 0.0149 1.42%
2025-05-09 021689 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0494 1.0494 1.0510 1.0510 -0.0016 -0.15%
2025-05-08 021689 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0510 1.0510 1.0512 1.0512 -0.0002 -0.02%
2025-05-07 021689 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0512 1.0512 1.0516 1.0516 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 021689 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0516 1.0516 1.0397 1.0397 0.0119 1.14%
2025-04-30 021689 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0397 1.0397 1.0256 1.0256 0.0141 1.37%
2025-04-29 021689 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0256 1.0256 1.0263 1.0263 -0.0007 -0.07%
2025-04-28 021689 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0263 1.0263 1.0398 1.0398 -0.0135 -1.30%
2025-04-25 021689 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0398 1.0398 1.0335 1.0335 0.0063 0.61%
2025-04-24 021689 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0335 1.0335 1.0396 1.0396 -0.0061 -0.59%
2025-04-23 021689 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0396 1.0396 1.0154 1.0154 0.0242 2.38%
2025-04-22 021689 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0154 1.0154 1.0165 1.0165 -0.0011 -0.11%
2025-04-21 021689 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0165 1.0165 1.0016 1.0016 0.0149 1.49%
2025-04-18 021689 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0016 1.0016 1.0033 1.0033 -0.0017 -0.17%
2025-04-17 021689 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0033 1.0033 1.0141 1.0141 -0.0108 -1.06%
2025-04-16 021689 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0141 1.0141 1.0212 1.0212 -0.0071 -0.70%
2025-04-15 021689 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0212 1.0212 1.0255 1.0255 -0.0043 -0.42%
2025-04-14 021689 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0255 1.0255 1.0115 1.0115 0.0140 1.38%
2025-04-11 021689 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0115 1.0115 0.9922 0.9922 0.0193 1.95%
2025-04-10 021689 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.9922 0.9922 0.9686 0.9686 0.0236 2.44%
2025-04-09 021689 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.9686 0.9686 0.9618 0.9618 0.0068 0.71%
2025-04-08 021689 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.9618 0.9618 0.9652 0.9652 -0.0034 -0.35%
2025-04-07 021689 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.9652 0.9652 1.0568 1.0568 -0.0916 -8.67%
2025-04-03 021689 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0568 1.0568 1.0725 1.0725 -0.0157 -1.46%
2025-04-02 021689 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0725 1.0725 1.0757 1.0757 -0.0032 -0.30%
2025-04-01 021689 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0757 1.0757 1.0848 1.0848 -0.0091 -0.84%
2025-03-31 021689 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0848 1.0848 1.0885 1.0885 -0.0037 -0.34%
2025-03-28 021689 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0885 1.0885 1.0913 1.0913 -0.0028 -0.26%
2025-03-27 021689 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0913 1.0913 1.0789 1.0789 0.0124 1.15%
2025-03-26 021689 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0789 1.0789 1.0703 1.0703 0.0086 0.80%
2025-03-25 021689 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0703 1.0703 1.0789 1.0789 -0.0086 -0.80%
2025-03-24 021689 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0789 1.0789 1.0722 1.0722 0.0067 0.62%
2025-03-21 021689 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0722 1.0722 1.1085 1.1085 -0.0363 -3.27%
2025-03-20 021689 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.1085 1.1085 1.1039 1.1039 0.0046 0.42%
2025-03-19 021689 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.1039 1.1039 1.1008 1.1008 0.0031 0.28%
2025-03-18 021689 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.1008 1.1008 1.0970 1.0970 0.0038 0.35%
2025-03-17 021689 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0970 1.0970 1.0976 1.0976 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 021689 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0976 1.0976 1.0653 1.0653 0.0323 3.03%
2025-03-13 021689 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0653 1.0653 1.0775 1.0775 -0.0122 -1.13%
2025-03-12 021689 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0775 1.0775 1.0746 1.0746 0.0029 0.27%
2025-03-11 021689 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0746 1.0746 1.0849 1.0849 -0.0103 -0.95%
2025-03-10 021689 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0849 1.0849 1.0887 1.0887 -0.0038 -0.35%
2025-03-07 021689 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0887 1.0887 1.0899 1.0899 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 021689 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0899 1.0899 1.0786 1.0786 0.0113 1.05%
2025-03-05 021689 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0786 1.0786 1.0690 1.0690 0.0096 0.90%
2025-03-04 021689 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0690 1.0690 1.0749 1.0749 -0.0059 -0.55%
2025-03-03 021689 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0749 1.0749 1.0753 1.0753 -0.0004 -0.04%
2025-02-28 021689 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0753 1.0753 1.1109 1.1109 -0.0356 -3.20%
2025-02-27 021689 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.1109 1.1109 1.1130 1.1130 -0.0021 -0.19%
2025-02-26 021689 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.1130 1.1130 1.1115 1.1115 0.0015 0.13%
2025-02-25 021689 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.1115 1.1115 1.1096 1.1096 0.0019 0.17%
2025-02-24 021689 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.1096 1.1096 1.1157 1.1157 -0.0061 -0.55%