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平安鑫利混合A(平安大華鑫利定期開放)基金凈值查詢(003626)

今天最新凈值 1.2010 0.0158 1.3300% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 1.2085 0.0010 0.0840%
  • 累計凈值：1.2306
  • 成立日期：2016-12-07
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2669億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：高勇標 劉杰 王華
近一季平安鑫利混合A|平安大華鑫利定期開放基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安鑫利混合A(003626)基金累計收益率3.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-19 003626 平安鑫利混合A 1.2075 1.2371 1.2010 1.2306 0.0065 0.54%
2025-05-16 003626 平安鑫利混合A 1.2010 1.2306 1.1852 1.2148 0.0158 1.33%
2025-05-15 003626 平安鑫利混合A 1.1852 1.2148 1.1915 1.2211 -0.0063 -0.53%
2025-05-14 003626 平安鑫利混合A 1.1915 1.2211 1.1957 1.2253 -0.0042 -0.35%
2025-05-13 003626 平安鑫利混合A 1.1957 1.2253 1.1954 1.2250 0.0003 0.03%
2025-05-12 003626 平安鑫利混合A 1.1954 1.2250 1.2071 1.2367 -0.0117 -0.97%
2025-05-09 003626 平安鑫利混合A 1.2071 1.2367 1.2191 1.2487 -0.0120 -0.98%
2025-05-08 003626 平安鑫利混合A 1.2191 1.2487 1.2186 1.2482 0.0005 0.04%
2025-05-07 003626 平安鑫利混合A 1.2186 1.2482 1.2317 1.2613 -0.0131 -1.06%
2025-05-06 003626 平安鑫利混合A 1.2317 1.2613 1.2175 1.2471 0.0142 1.17%
2025-04-30 003626 平安鑫利混合A 1.2175 1.2471 1.1996 1.2292 0.0179 1.49%
2025-04-29 003626 平安鑫利混合A 1.1996 1.2292 1.2025 1.2321 -0.0029 -0.24%
2025-04-28 003626 平安鑫利混合A 1.2025 1.2321 1.2053 1.2349 -0.0028 -0.23%
2025-04-25 003626 平安鑫利混合A 1.2053 1.2349 1.2222 1.2518 -0.0169 -1.38%
2025-04-24 003626 平安鑫利混合A 1.2222 1.2518 1.2117 1.2413 0.0105 0.87%
2025-04-23 003626 平安鑫利混合A 1.2117 1.2413 1.2428 1.2724 -0.0311 -2.50%
2025-04-22 003626 平安鑫利混合A 1.2428 1.2724 1.2387 1.2683 0.0041 0.33%
2025-04-21 003626 平安鑫利混合A 1.2387 1.2683 1.1757 1.2053 0.0630 5.36%
2025-04-18 003626 平安鑫利混合A 1.1757 1.2053 1.1883 1.2179 -0.0126 -1.06%
2025-04-17 003626 平安鑫利混合A 1.1883 1.2179 1.2009 1.2305 -0.0126 -1.05%
2025-04-16 003626 平安鑫利混合A 1.2009 1.2305 1.1904 1.2200 0.0105 0.88%
2025-04-15 003626 平安鑫利混合A 1.1904 1.2200 1.2038 1.2334 -0.0134 -1.11%
2025-04-14 003626 平安鑫利混合A 1.2038 1.2334 1.1472 1.1768 0.0566 4.93%
2025-04-11 003626 平安鑫利混合A 1.1472 1.1768 1.1100 1.1396 0.0372 3.35%
2025-04-10 003626 平安鑫利混合A 1.1100 1.1396 1.0535 1.0831 0.0565 5.36%
2025-04-09 003626 平安鑫利混合A 1.0535 1.0831 1.0330 1.0626 0.0205 1.98%
2025-04-08 003626 平安鑫利混合A 1.0330 1.0626 1.0380 1.0676 -0.0050 -0.48%
2025-04-07 003626 平安鑫利混合A 1.0380 1.0676 1.1304 1.1600 -0.0924 -8.17%
2025-04-03 003626 平安鑫利混合A 1.1304 1.1600 1.1507 1.1803 -0.0203 -1.76%
2025-04-02 003626 平安鑫利混合A 1.1507 1.1803 1.1623 1.1919 -0.0116 -1.00%
2025-04-01 003626 平安鑫利混合A 1.1623 1.1919 1.1579 1.1875 0.0044 0.38%
2025-03-31 003626 平安鑫利混合A 1.1579 1.1875 1.1556 1.1852 0.0023 0.20%
2025-03-28 003626 平安鑫利混合A 1.1556 1.1852 1.1533 1.1829 0.0023 0.20%
2025-03-27 003626 平安鑫利混合A 1.1533 1.1829 1.1455 1.1751 0.0078 0.68%
2025-03-26 003626 平安鑫利混合A 1.1455 1.1751 1.1342 1.1638 0.0113 1.00%
2025-03-25 003626 平安鑫利混合A 1.1342 1.1638 1.1490 1.1786 -0.0148 -1.29%
2025-03-24 003626 平安鑫利混合A 1.1490 1.1786 1.1605 1.1901 -0.0115 -0.99%
2025-03-21 003626 平安鑫利混合A 1.1605 1.1901 1.1950 1.2246 -0.0345 -2.89%
2025-03-20 003626 平安鑫利混合A 1.1950 1.2246 1.1863 1.2159 0.0087 0.73%
2025-03-19 003626 平安鑫利混合A 1.1863 1.2159 1.1807 1.2103 0.0056 0.47%
2025-03-18 003626 平安鑫利混合A 1.1807 1.2103 1.1731 1.2027 0.0076 0.65%
2025-03-17 003626 平安鑫利混合A 1.1731 1.2027 1.1638 1.1934 0.0093 0.80%
2025-03-14 003626 平安鑫利混合A 1.1638 1.1934 1.1342 1.1638 0.0296 2.61%
2025-03-13 003626 平安鑫利混合A 1.1342 1.1638 1.1720 1.2016 -0.0378 -3.23%
2025-03-12 003626 平安鑫利混合A 1.1720 1.2016 1.1748 1.2044 -0.0028 -0.24%
2025-03-11 003626 平安鑫利混合A 1.1748 1.2044 1.1783 1.2079 -0.0035 -0.30%
2025-03-10 003626 平安鑫利混合A 1.1783 1.2079 1.1855 1.2151 -0.0072 -0.61%
2025-03-07 003626 平安鑫利混合A 1.1855 1.2151 1.1694 1.1990 0.0161 1.38%
2025-03-06 003626 平安鑫利混合A 1.1694 1.1990 1.1441 1.1737 0.0253 2.21%
2025-03-05 003626 平安鑫利混合A 1.1441 1.1737 1.1218 1.1514 0.0223 1.99%
2025-03-04 003626 平安鑫利混合A 1.1218 1.1514 1.1085 1.1381 0.0133 1.20%
2025-03-03 003626 平安鑫利混合A 1.1085 1.1381 1.1160 1.1456 -0.0075 -0.67%
2025-02-28 003626 平安鑫利混合A 1.1160 1.1456 1.1722 1.2018 -0.0562 -4.79%
2025-02-27 003626 平安鑫利混合A 1.1722 1.2018 1.1998 1.2294 -0.0276 -2.30%
2025-02-26 003626 平安鑫利混合A 1.1998 1.2294 1.1815 1.2111 0.0183 1.55%
2025-02-25 003626 平安鑫利混合A 1.1815 1.2111 1.1925 1.2221 -0.0110 -0.92%
2025-02-24 003626 平安鑫利混合A 1.1925 1.2221 1.1997 1.2293 -0.0072 -0.60%
2025-02-21 003626 平安鑫利混合A 1.1997 1.2293 1.1723 1.2019 0.0274 2.34%
2025-02-20 003626 平安鑫利混合A 1.1723 1.2019 1.1782 1.2078 -0.0059 -0.50%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7704 6.19%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.7831 6.18%
平安鑫利混合A 1.2703 5.20%
平安鑫利混合C 1.2596 5.19%
中信建投醫(yī)改A 1.6200 5.04%
中信建投醫(yī)改C 1.3255 5.04%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2004 5.04%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.2410 5.03%
匯添富達欣混合C 2.1330 4.61%
匯添富達欣混合A 2.2180 4.57%