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嘉實上海金ETF(上海金ETF基金)基金凈值查詢(159831)

今天最新凈值 7.5272 0.0161 0.2100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.8933
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-其他
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9342億
  • 最近資產(chǎn)：2.25億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張鐘玉 李直
近一季嘉實上海金ETF|上海金ETF基金基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實上海金ETF(159831)基金累計收益率13.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 159831 嘉實上海金ETF 7.5248 1.8927 7.5272 1.8933 -0.0024 -0.03%
2025-05-22 159831 嘉實上海金ETF 7.5272 1.8933 7.5111 1.8892 0.0161 0.21%
2025-05-21 159831 嘉實上海金ETF 7.5111 1.8892 7.2826 1.8318 0.2285 3.14%
2025-05-20 159831 嘉實上海金ETF 7.2826 1.8318 7.2936 1.8345 -0.0110 -0.15%
2025-05-19 159831 嘉實上海金ETF 7.2936 1.8345 7.2548 1.8248 0.0388 0.53%
2025-05-16 159831 嘉實上海金ETF 7.2548 1.8248 7.1344 1.7945 0.1204 1.69%
2025-05-15 159831 嘉實上海金ETF 7.1344 1.7945 7.3513 1.8490 -0.2169 -2.95%
2025-05-14 159831 嘉實上海金ETF 7.3513 1.8490 7.4029 1.8620 -0.0516 -0.70%
2025-05-13 159831 嘉實上海金ETF 7.4029 1.8620 7.4263 1.8679 -0.0234 -0.32%
2025-05-12 159831 嘉實上海金ETF 7.4263 1.8679 7.6133 1.9149 -0.1870 -2.46%
2025-05-09 159831 嘉實上海金ETF 7.6133 1.9149 7.6273 1.9185 -0.0140 -0.18%
2025-05-08 159831 嘉實上海金ETF 7.6273 1.9185 7.7448 1.9480 -0.1175 -1.52%
2025-05-07 159831 嘉實上海金ETF 7.7448 1.9480 7.6845 1.9329 0.0603 0.78%
2025-05-06 159831 嘉實上海金ETF 7.6845 1.9329 7.5500 1.8990 0.1345 1.78%
2025-04-30 159831 嘉實上海金ETF 7.5500 1.8990 7.5874 1.9084 -0.0374 -0.49%
2025-04-29 159831 嘉實上海金ETF 7.5874 1.9084 7.5484 1.8986 0.0390 0.52%
2025-04-28 159831 嘉實上海金ETF 7.5484 1.8986 7.6186 1.9163 -0.0702 -0.92%
2025-04-25 159831 嘉實上海金ETF 7.6186 1.9163 7.6889 1.9340 -0.0703 -0.91%
2025-04-24 159831 嘉實上海金ETF 7.6889 1.9340 7.6217 1.9171 0.0672 0.88%
2025-04-23 159831 嘉實上海金ETF 7.6217 1.9171 8.0486 2.0244 -0.4269 -5.30%
2025-04-22 159831 嘉實上海金ETF 8.0486 2.0244 7.7950 1.9607 0.2536 3.25%
2025-04-21 159831 嘉實上海金ETF 7.7950 1.9607 7.6657 1.9281 0.1293 1.69%
2025-04-18 159831 嘉實上海金ETF 7.6657 1.9281 7.6451 1.9229 0.0206 0.27%
2025-04-17 159831 嘉實上海金ETF 7.6451 1.9229 7.5633 1.9024 0.0818 1.08%
2025-04-16 159831 嘉實上海金ETF 7.5633 1.9024 7.3977 1.8607 0.1656 2.24%
2025-04-15 159831 嘉實上海金ETF 7.3977 1.8607 7.3952 1.8601 0.0025 0.03%
2025-04-14 159831 嘉實上海金ETF 7.3952 1.8601 7.3420 1.8467 0.0532 0.72%
2025-04-11 159831 嘉實上海金ETF 7.3420 1.8467 7.2065 1.8126 0.1355 1.88%
2025-04-10 159831 嘉實上海金ETF 7.2065 1.8126 7.0450 1.7720 0.1615 2.29%
2025-04-09 159831 嘉實上海金ETF 7.0450 1.7720 6.9684 1.7527 0.0766 1.10%
2025-04-08 159831 嘉實上海金ETF 6.9684 1.7527 6.9477 1.7475 0.0207 0.30%
2025-04-07 159831 嘉實上海金ETF 6.9477 1.7475 7.1589 1.8007 -0.2112 -2.95%
2025-04-03 159831 嘉實上海金ETF 7.1589 1.8007 7.1079 1.7878 0.0510 0.72%
2025-04-02 159831 嘉實上海金ETF 7.1079 1.7878 7.1355 1.7948 -0.0276 -0.39%
2025-04-01 159831 嘉實上海金ETF 7.1355 1.7948 7.0663 1.7774 0.0692 0.98%
2025-03-31 159831 嘉實上海金ETF 7.0663 1.7774 6.9972 1.7600 0.0691 0.99%
2025-03-28 159831 嘉實上海金ETF 6.9972 1.7600 6.8778 1.7300 0.1194 1.74%
2025-03-27 159831 嘉實上海金ETF 6.8778 1.7300 6.8639 1.7265 0.0139 0.20%
2025-03-26 159831 嘉實上海金ETF 6.8639 1.7265 6.8424 1.7210 0.0215 0.31%
2025-03-25 159831 嘉實上海金ETF 6.8424 1.7210 6.8515 1.7233 -0.0091 -0.13%
2025-03-24 159831 嘉實上海金ETF 6.8515 1.7233 6.8501 1.7230 0.0014 0.02%
2025-03-21 159831 嘉實上海金ETF 6.8501 1.7230 6.8821 1.7310 -0.0320 -0.46%
2025-03-20 159831 嘉實上海金ETF 6.8821 1.7310 6.8681 1.7275 0.0140 0.20%
2025-03-19 159831 嘉實上海金ETF 6.8681 1.7275 6.7963 1.7095 0.0718 1.06%
2025-03-18 159831 嘉實上海金ETF 6.7963 1.7095 6.7523 1.6984 0.0440 0.65%
2025-03-17 159831 嘉實上海金ETF 6.7523 1.6984 6.7422 1.6958 0.0101 0.15%
2025-03-14 159831 嘉實上海金ETF 6.7422 1.6958 6.6450 1.6714 0.0972 1.46%
2025-03-13 159831 嘉實上海金ETF 6.6450 1.6714 6.5965 1.6592 0.0485 0.74%
2025-03-12 159831 嘉實上海金ETF 6.5965 1.6592 6.5757 1.6540 0.0208 0.32%
2025-03-11 159831 嘉實上海金ETF 6.5757 1.6540 6.6125 1.6632 -0.0368 -0.56%
2025-03-10 159831 嘉實上海金ETF 6.6125 1.6632 6.5960 1.6591 0.0165 0.25%
2025-03-07 159831 嘉實上海金ETF 6.5960 1.6591 6.6065 1.6617 -0.0105 -0.16%
2025-03-06 159831 嘉實上海金ETF 6.6065 1.6617 6.6179 1.6646 -0.0114 -0.17%
2025-03-05 159831 嘉實上海金ETF 6.6179 1.6646 6.5666 1.6517 0.0513 0.78%
2025-03-04 159831 嘉實上海金ETF 6.5666 1.6517 6.5268 1.6417 0.0398 0.61%
2025-03-03 159831 嘉實上海金ETF 6.5268 1.6417 6.5230 1.6407 0.0038 0.06%
2025-02-28 159831 嘉實上海金ETF 6.5230 1.6407 6.5690 1.6523 -0.0460 -0.70%
2025-02-27 159831 嘉實上海金ETF 6.5690 1.6523 6.5951 1.6588 -0.0261 -0.40%
2025-02-26 159831 嘉實上海金ETF 6.5951 1.6588 6.6510 1.6729 -0.0559 -0.84%
2025-02-25 159831 嘉實上海金ETF 6.6510 1.6729 6.6561 1.6742 -0.0051 -0.08%
2025-02-24 159831 嘉實上海金ETF 6.6561 1.6742 6.6391 1.6699 0.0170 0.26%
指數(shù)型-其他基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
豆粕ETF 1.9134 0.62%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.7070 0.59%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.6797 0.59%
南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6077 -0.03%
南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5990 -0.03%
南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.6074 -0.03%
中銀上海金ETF聯(lián)接E 1.7773 -0.03%
上海金ETF 7.7519 -0.03%
上海金ETF基金 7.5248 -0.03%
金ETF 7.7694 -0.03%