| 收益排名 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
| 收益率 | 0.15% | -0.12% | -0.02% | 0.22% | 4.04% | - | - | 6.09% |
| 同類排名 | 2449/3286 | 2232/3399 | 2983/3377 | 2177/3314 | 594/2961 | - |
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0290元 |
| 基金代碼 | 018265 | 基金簡(jiǎn)稱 | 國(guó)聯(lián)安恒潤(rùn)3個(gè)月定開債券 | 基金全稱 | |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 | ||
| 基金經(jīng)理 | 張蕙顯 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近資產(chǎn) | 19.04億 | 最近份額 | 18.4711億 | 成立份額 | |
| 管理費(fèi)率 | 申購(gòu)費(fèi)率 | 贖回費(fèi)率 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 信澳匠心回報(bào)混合A | 1.4126 | 2.87% |
| 信澳匠心回報(bào)混合C | 1.3985 | 2.87% |
| 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C | 2.4850 | 1.76% |
| 國(guó)泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E | 1.1115 | 1.66% |
| 銀河醫(yī)藥混合C | 0.5157 | 1.50% |
| 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C | 1.0112 | 1.44% |
| 信澳新能源精選混合C | 1.5973 | 1.43% |
| 華夏高端制造混合C | 1.1260 | 1.35% |
| 申萬(wàn)菱信醫(yī)藥先鋒股票C | 0.4809 | 1.33% |
| 信澳周期動(dòng)力混合C | 1.3244 | 1.33% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 紅塔紅土瑞景純債A | 1.0155 | 0.18% |
| 紅塔紅土瑞景純債C | 1.0149 | 0.18% |
| 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A | 1.0382 | 0.18% |
| 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C | 1.0298 | 0.18% |
| 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A | 1.0502 | 0.16% |
| 銀河家盈債券 | 1.1285 | 0.11% |
| 中航瑞晨87個(gè)月定開債C | 1.0302 | 0.10% |
| 南方金利定開 | 1.0200 | 0.10% |
| 建信安心C | 1.0770 | 0.09% |
| 中海純債A | 1.1630 | 0.09% |
