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匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C(證券C)基金凈值查詢(501048)

今天最新凈值 1.0859 0.0007 0.0600% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0859 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.0859
  • 成立日期：2017-12-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.6336億
  • 最近資產(chǎn)：8.21億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：董瑾
近一季匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C|證券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C(501048)基金累計(jì)收益率-6.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0859 1.0859 1.0852 1.0852 0.0007 0.06%
2025-05-19 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0852 1.0852 1.0856 1.0856 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0856 1.0856 1.0966 1.0966 -0.0110 -1.00%
2025-05-15 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0966 1.0966 1.1173 1.1173 -0.0207 -1.85%
2025-05-14 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1173 1.1173 1.0817 1.0817 0.0356 3.29%
2025-05-13 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0817 1.0817 1.0886 1.0886 -0.0069 -0.63%
2025-05-12 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0886 1.0886 1.0648 1.0648 0.0238 2.24%
2025-05-09 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0648 1.0648 1.0763 1.0763 -0.0115 -1.07%
2025-05-08 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0763 1.0763 1.0735 1.0735 0.0028 0.26%
2025-05-07 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0735 1.0735 1.0671 1.0671 0.0064 0.60%
2025-05-06 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0671 1.0671 1.0528 1.0528 0.0143 1.36%
2025-04-30 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0528 1.0528 1.0502 1.0502 0.0026 0.25%
2025-04-29 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0502 1.0502 1.0528 1.0528 -0.0026 -0.25%
2025-04-28 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0528 1.0528 1.0603 1.0603 -0.0075 -0.71%
2025-04-25 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0603 1.0603 1.0522 1.0522 0.0081 0.77%
2025-04-24 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0522 1.0522 1.0570 1.0570 -0.0048 -0.45%
2025-04-23 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0570 1.0570 1.0556 1.0556 0.0014 0.13%
2025-04-22 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0556 1.0556 1.0574 1.0574 -0.0018 -0.17%
2025-04-21 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0574 1.0574 1.0520 1.0520 0.0054 0.51%
2025-04-18 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0520 1.0520 1.0459 1.0459 0.0061 0.58%
2025-04-17 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0459 1.0459 1.0465 1.0465 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0465 1.0465 1.0481 1.0481 -0.0016 -0.15%
2025-04-15 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0481 1.0481 1.0513 1.0513 -0.0032 -0.30%
2025-04-14 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0513 1.0513 1.0508 1.0508 0.0005 0.05%
2025-04-11 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0508 1.0508 1.0487 1.0487 0.0021 0.20%
2025-04-10 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0487 1.0487 1.0350 1.0350 0.0137 1.32%
2025-04-09 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0350 1.0350 1.0162 1.0162 0.0188 1.85%
2025-04-08 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0162 1.0162 1.0011 1.0011 0.0151 1.51%
2025-04-07 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0011 1.0011 1.1051 1.1051 -0.1040 -9.41%
2025-04-03 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1051 1.1051 1.1069 1.1069 -0.0018 -0.16%
2025-04-02 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1069 1.1069 1.1014 1.1014 0.0055 0.50%
2025-04-01 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1014 1.1014 1.1037 1.1037 -0.0023 -0.21%
2025-03-31 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1037 1.1037 1.1235 1.1235 -0.0198 -1.76%
2025-03-28 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1235 1.1235 1.1241 1.1241 -0.0006 -0.05%
2025-03-27 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1241 1.1241 1.1226 1.1226 0.0015 0.13%
2025-03-26 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1226 1.1226 1.1233 1.1233 -0.0007 -0.06%
2025-03-25 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1233 1.1233 1.1276 1.1276 -0.0043 -0.38%
2025-03-24 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1276 1.1276 1.1289 1.1289 -0.0013 -0.12%
2025-03-21 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1289 1.1289 1.1464 1.1464 -0.0175 -1.53%
2025-03-20 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1464 1.1464 1.1551 1.1551 -0.0087 -0.75%
2025-03-19 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1551 1.1551 1.1552 1.1552 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1552 1.1552 1.1536 1.1536 0.0016 0.14%
2025-03-17 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1536 1.1536 1.1662 1.1662 -0.0126 -1.08%
2025-03-14 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1662 1.1662 1.1314 1.1314 0.0348 3.08%
2025-03-13 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1314 1.1314 1.1383 1.1383 -0.0069 -0.61%
2025-03-12 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1383 1.1383 1.1324 1.1324 0.0059 0.52%
2025-03-11 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1324 1.1324 1.1285 1.1285 0.0039 0.35%
2025-03-10 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1285 1.1285 1.1368 1.1368 -0.0083 -0.73%
2025-03-07 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1368 1.1368 1.1546 1.1546 -0.0178 -1.54%
2025-03-06 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1546 1.1546 1.1292 1.1292 0.0254 2.25%
2025-03-05 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1292 1.1292 1.1297 1.1297 -0.0005 -0.04%
2025-03-04 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1297 1.1297 1.1244 1.1244 0.0053 0.47%
2025-03-03 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1244 1.1244 1.1251 1.1251 -0.0007 -0.06%
2025-02-28 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1251 1.1251 1.1589 1.1589 -0.0338 -2.92%
2025-02-27 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1589 1.1589 1.1608 1.1608 -0.0019 -0.16%
2025-02-26 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1608 1.1608 1.1335 1.1335 0.0273 2.41%
2025-02-25 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1335 1.1335 1.1500 1.1500 -0.0165 -1.43%
2025-02-24 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1500 1.1500 1.1565 1.1565 -0.0065 -0.56%