廣發(fā)匯興3個月定期開放債券C基金凈值查詢(021019)
今天最新凈值
1.0121
0.0000 0.0000%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0566
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：34.4986億
- 最近資產(chǎn)：35.33億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：趙子良
近一季廣發(fā)匯興3個月定期開放債券C基金凈值查詢
近一季,廣發(fā)匯興3個月定期開放債券C(021019)基金累計收益率0.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
021019 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券C |
1.0123 |
1.0568 |
1.0121 |
1.0566 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
021019 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券C |
1.0121 |
1.0566 |
1.0121 |
1.0566 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
021019 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券C |
1.0121 |
1.0566 |
1.0121 |
1.0566 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
021019 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券C |
1.0121 |
1.0566 |
1.0124 |
1.0569 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-19 |
021019 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券C |
1.0124 |
1.0569 |
1.0118 |
1.0563 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
021019 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券C |
1.0118 |
1.0563 |
1.0119 |
1.0564 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
021019 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券C |
1.0119 |
1.0564 |
1.0126 |
1.0571 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
021019 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券C |
1.0126 |
1.0571 |
1.0130 |
1.0575 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
021019 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券C |
1.0130 |
1.0575 |
1.0121 |
1.0566 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
021019 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券C |
1.0121 |
1.0566 |
1.0143 |
1.0588 |
-0.0022 |
-0.22% |
|
|
| 2025-05-09 |
021019 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券C |
1.0143 |
1.0588 |
1.0144 |
1.0589 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-08 |
021019 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券C |
1.0144 |
1.0589 |
1.0132 |
1.0577 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
021019 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券C |
1.0132 |
1.0577 |
1.0134 |
1.0579 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
021019 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券C |
1.0134 |
1.0579 |
1.0135 |
1.0580 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-30 |
021019 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券C |
1.0135 |
1.0580 |
1.0130 |
1.0575 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
021019 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券C |
1.0130 |
1.0575 |
1.0123 |
1.0568 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
021019 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券C |
1.0123 |
1.0568 |
1.0120 |
1.0565 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
021019 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券C |
1.0120 |
1.0565 |
1.0119 |
1.0564 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
021019 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券C |
1.0119 |
1.0564 |
1.0120 |
1.0565 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
021019 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券C |
1.0120 |
1.0565 |
1.0125 |
1.0570 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
021019 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券C |
1.0125 |
1.0570 |
1.0121 |
1.0566 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
021019 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券C |
1.0121 |
1.0566 |
1.0126 |
1.0571 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-18 |
021019 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券C |
1.0126 |
1.0571 |
1.0124 |
1.0569 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
021019 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券C |
1.0124 |
1.0569 |
1.0129 |
1.0574 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-16 |
021019 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券C |
1.0129 |
1.0574 |
1.0126 |
1.0571 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-04-15 |
021019 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券C |
1.0126 |
1.0571 |
1.0128 |
1.0573 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-14 |
021019 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券C |
1.0128 |
1.0573 |
1.0130 |
1.0575 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-11 |
021019 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券C |
1.0130 |
1.0575 |
1.0131 |
1.0576 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-10 |
021019 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券C |
1.0131 |
1.0576 |
1.0124 |
1.0569 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-09 |
021019 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券C |
1.0124 |
1.0569 |
1.0121 |
1.0566 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-08 |
021019 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券C |
1.0121 |
1.0566 |
1.0138 |
1.0583 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-04-07 |
021019 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券C |
1.0138 |
1.0583 |
1.0118 |
1.0563 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-04-03 |
021019 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券C |
1.0118 |
1.0563 |
1.0094 |
1.0539 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-04-02 |
021019 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券C |
1.0094 |
1.0539 |
1.0086 |
1.0531 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
021019 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券C |
1.0086 |
1.0531 |
1.0087 |
1.0532 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-31 |
021019 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券C |
1.0087 |
1.0532 |
1.0083 |
1.0528 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-28 |
021019 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券C |
1.0083 |
1.0528 |
1.0084 |
1.0529 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-27 |
021019 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券C |
1.0084 |
1.0529 |
1.0293 |
1.0532 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-26 |
021019 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券C |
1.0293 |
1.0532 |
1.0287 |
1.0526 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
021019 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券C |
1.0287 |
1.0526 |
1.0284 |
1.0523 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
021019 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券C |
1.0284 |
1.0523 |
1.0284 |
1.0523 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
021019 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券C |
1.0284 |
1.0523 |
1.0287 |
1.0526 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-20 |
021019 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券C |
1.0287 |
1.0526 |
1.0279 |
1.0518 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-19 |
021019 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券C |
1.0279 |
1.0518 |
1.0277 |
1.0516 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
021019 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券C |
1.0277 |
1.0516 |
1.0276 |
1.0515 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
021019 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券C |
1.0276 |
1.0515 |
1.0282 |
1.0521 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-14 |
021019 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券C |
1.0282 |
1.0521 |
1.0278 |
1.0517 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-13 |
021019 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券C |
1.0278 |
1.0517 |
1.0277 |
1.0516 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-12 |
021019 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券C |
1.0277 |
1.0516 |
1.0270 |
1.0509 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-11 |
021019 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券C |
1.0270 |
1.0509 |
1.0277 |
1.0516 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-10 |
021019 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券C |
1.0277 |
1.0516 |
1.0277 |
1.0516 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
021019 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券C |
1.0277 |
1.0516 |
1.0285 |
1.0524 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-06 |
021019 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券C |
1.0285 |
1.0524 |
1.0289 |
1.0528 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-05 |
021019 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券C |
1.0289 |
1.0528 |
1.0287 |
1.0526 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
021019 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券C |
1.0287 |
1.0526 |
1.0287 |
1.0526 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
021019 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券C |
1.0287 |
1.0526 |
1.0281 |
1.0520 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
021019 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券C |
1.0281 |
1.0520 |
1.0276 |
1.0515 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-27 |
021019 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券C |
1.0276 |
1.0515 |
1.0285 |
1.0524 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-26 |
021019 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券C |
1.0285 |
1.0524 |
1.0284 |
1.0523 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
021019 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券C |
1.0284 |
1.0523 |
1.0282 |
1.0521 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-24 |
021019 |
廣發(fā)匯興3個月定期開放債券C |
1.0282 |
1.0521 |
1.0289 |
1.0528 |
-0.0007 |
-0.07% |
