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華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C(華安中證全指證券公司指數(shù)C)基金凈值查詢(014984)

今天最新凈值 1.0948 0.0007 0.0600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0916 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.0948
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5780億
  • 最近資產(chǎn)：4.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇卿云 倪斌
近一季華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C|華安中證全指證券公司指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C(014984)基金累計(jì)收益率-4.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0916 1.0916 1.0948 1.0948 -0.0032 -0.29%
2025-05-20 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0948 1.0948 1.0941 1.0941 0.0007 0.06%
2025-05-19 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0941 1.0941 1.0944 1.0944 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0944 1.0944 1.1057 1.1057 -0.0113 -1.02%
2025-05-15 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1057 1.1057 1.1263 1.1263 -0.0206 -1.83%
2025-05-14 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1263 1.1263 1.0907 1.0907 0.0356 3.26%
2025-05-13 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0907 1.0907 1.0977 1.0977 -0.0070 -0.64%
2025-05-12 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0977 1.0977 1.0740 1.0740 0.0237 2.21%
2025-05-09 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0740 1.0740 1.0853 1.0853 -0.0113 -1.04%
2025-05-08 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0853 1.0853 1.0826 1.0826 0.0027 0.25%
2025-05-07 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0826 1.0826 1.0761 1.0761 0.0065 0.60%
2025-05-06 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0761 1.0761 1.0618 1.0618 0.0143 1.35%
2025-04-30 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0618 1.0618 1.0592 1.0592 0.0026 0.25%
2025-04-29 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0592 1.0592 1.0619 1.0619 -0.0027 -0.25%
2025-04-28 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0619 1.0619 1.0694 1.0694 -0.0075 -0.70%
2025-04-25 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0694 1.0694 1.0612 1.0612 0.0082 0.77%
2025-04-24 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0612 1.0612 1.0661 1.0661 -0.0049 -0.46%
2025-04-23 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0661 1.0661 1.0647 1.0647 0.0014 0.13%
2025-04-22 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0647 1.0647 1.0665 1.0665 -0.0018 -0.17%
2025-04-21 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0665 1.0665 1.0611 1.0611 0.0054 0.51%
2025-04-18 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0611 1.0611 1.0550 1.0550 0.0061 0.58%
2025-04-17 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0550 1.0550 1.0556 1.0556 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0556 1.0556 1.0571 1.0571 -0.0015 -0.14%
2025-04-15 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0571 1.0571 1.0603 1.0603 -0.0032 -0.30%
2025-04-14 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0603 1.0603 1.0598 1.0598 0.0005 0.05%
2025-04-11 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0598 1.0598 1.0578 1.0578 0.0020 0.19%
2025-04-10 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0578 1.0578 1.0441 1.0441 0.0137 1.31%
2025-04-09 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0441 1.0441 1.0254 1.0254 0.0187 1.82%
2025-04-08 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0254 1.0254 1.0104 1.0104 0.0150 1.48%
2025-04-07 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0104 1.0104 1.1133 1.1133 -0.1029 -9.24%
2025-04-03 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1133 1.1133 1.1152 1.1152 -0.0019 -0.17%
2025-04-02 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1152 1.1152 1.1097 1.1097 0.0055 0.50%
2025-04-01 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1097 1.1097 1.1119 1.1119 -0.0022 -0.20%
2025-03-31 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1119 1.1119 1.1317 1.1317 -0.0198 -1.75%
2025-03-28 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1317 1.1317 1.1323 1.1323 -0.0006 -0.05%
2025-03-27 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1323 1.1323 1.1308 1.1308 0.0015 0.13%
2025-03-26 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1308 1.1308 1.1315 1.1315 -0.0007 -0.06%
2025-03-25 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1315 1.1315 1.1358 1.1358 -0.0043 -0.38%
2025-03-24 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1358 1.1358 1.1371 1.1371 -0.0013 -0.11%
2025-03-21 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1371 1.1371 1.1546 1.1546 -0.0175 -1.52%
2025-03-20 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1546 1.1546 1.1634 1.1634 -0.0088 -0.76%
2025-03-19 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1634 1.1634 1.1635 1.1635 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1635 1.1635 1.1620 1.1620 0.0015 0.13%
2025-03-17 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1620 1.1620 1.1744 1.1744 -0.0124 -1.06%
2025-03-14 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1744 1.1744 1.1397 1.1397 0.0347 3.04%
2025-03-13 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1397 1.1397 1.1467 1.1467 -0.0070 -0.61%
2025-03-12 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1467 1.1467 1.1408 1.1408 0.0059 0.52%
2025-03-11 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1408 1.1408 1.1370 1.1370 0.0038 0.33%
2025-03-10 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1370 1.1370 1.1453 1.1453 -0.0083 -0.72%
2025-03-07 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1453 1.1453 1.1631 1.1631 -0.0178 -1.53%
2025-03-06 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1631 1.1631 1.1379 1.1379 0.0252 2.21%
2025-03-05 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1379 1.1379 1.1384 1.1384 -0.0005 -0.04%
2025-03-04 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1384 1.1384 1.1330 1.1330 0.0054 0.48%
2025-03-03 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1330 1.1330 1.1334 1.1334 -0.0004 -0.04%
2025-02-28 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1334 1.1334 1.1672 1.1672 -0.0338 -2.90%
2025-02-27 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1672 1.1672 1.1692 1.1692 -0.0020 -0.17%
2025-02-26 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1692 1.1692 1.1419 1.1419 0.0273 2.39%
2025-02-25 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1419 1.1419 1.1584 1.1584 -0.0165 -1.42%
2025-02-24 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1584 1.1584 1.1649 1.1649 -0.0065 -0.56%