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前海開(kāi)源裕瑞混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(006190)

今天最新凈值 1.1257 -0.0043 -0.3800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1257
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2056億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：范潔 吳彥 曾健飛 章俊
前海開(kāi)源裕瑞混合C基金006190重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
01896 貓眼娛樂(lè) 8.9000 3.14% 3.76% 0.1181%
300207 欣旺達(dá) 2.7500 2.92% -1.82% -0.0531%
600111 北方稀土 2.0800 2.10% -0.60% -0.0126%
01585 雅迪控股 2.0000 1.14% -3.78% -0.0431%
601799 星宇股份 0.1100 0.70% -0.19% -0.0013%
600418 江淮汽車 0.0800 0.14% 1.62% 0.0023%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
10.14% 0.0103% 35.08%
前海開(kāi)源裕瑞混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.09% -0.06%
2025-05-22 -0.38% -0.42%
2025-05-21 -0.08% 0.51%
2025-05-20 0.14% 0.33%
2025-05-19 0.25% -0.34%
2025-05-16 -0.07% -0.18%
2025-05-15 -0.25% -0.38%
2025-05-14 -0.12% 0.44%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
前海開(kāi)源裕瑞混合C基金006190實(shí)時(shí)估值圖
前海開(kāi)源裕瑞混合C基金006190實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%