華安國企機(jī)遇混合C基金凈值查詢(018807)
今天最新凈值
1.1255
0.0141 1.2700%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1186
-0.0069 -0.6165%
- 累計凈值：1.1255
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.0962億
- 最近資產(chǎn)：0.12億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：孫澍
近一季,華安國企機(jī)遇混合C(018807)基金累計收益率-3.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
018807 |
華安國企機(jī)遇混合C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0141 |
1.27% |
| 2025-05-20 |
018807 |
華安國企機(jī)遇混合C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0054 |
0.49% |
| 2025-05-19 |
018807 |
華安國企機(jī)遇混合C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-05-16 |
018807 |
華安國企機(jī)遇混合C |
1.1085 |
1.1085 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0069 |
-0.62% |
| 2025-05-15 |
018807 |
華安國企機(jī)遇混合C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0160 |
-1.41% |
| 2025-05-14 |
018807 |
華安國企機(jī)遇混合C |
1.1314 |
1.1314 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0370 |
3.38% |
| 2025-05-13 |
018807 |
華安國企機(jī)遇混合C |
1.0944 |
1.0944 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-05-12 |
018807 |
華安國企機(jī)遇混合C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0270 |
2.52% |
| 2025-05-09 |
018807 |
華安國企機(jī)遇混合C |
1.0700 |
1.0700 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0058 |
-0.54% |
| 2025-05-08 |
018807 |
華安國企機(jī)遇混合C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-05-07 |
018807 |
華安國企機(jī)遇混合C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0102 |
0.96% |
| 2025-05-06 |
018807 |
華安國企機(jī)遇混合C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0130 |
1.23% |
| 2025-04-30 |
018807 |
華安國企機(jī)遇混合C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0055 |
-0.52% |
| 2025-04-29 |
018807 |
華安國企機(jī)遇混合C |
1.0588 |
1.0588 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-04-28 |
018807 |
華安國企機(jī)遇混合C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2025-04-25 |
018807 |
華安國企機(jī)遇混合C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0048 |
0.45% |
| 2025-04-24 |
018807 |
華安國企機(jī)遇混合C |
1.0646 |
1.0646 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
018807 |
華安國企機(jī)遇混合C |
1.0655 |
1.0655 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-22 |
018807 |
華安國企機(jī)遇混合C |
1.0644 |
1.0644 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-04-21 |
018807 |
華安國企機(jī)遇混合C |
1.0665 |
1.0665 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0141 |
1.34% |
| 2025-04-18 |
018807 |
華安國企機(jī)遇混合C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0045 |
0.43% |
| 2025-04-17 |
018807 |
華安國企機(jī)遇混合C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-04-16 |
018807 |
華安國企機(jī)遇混合C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-04-15 |
018807 |
華安國企機(jī)遇混合C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-04-14 |
018807 |
華安國企機(jī)遇混合C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0111 |
1.07% |
|
|
| 2025-04-11 |
018807 |
華安國企機(jī)遇混合C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-10 |
018807 |
華安國企機(jī)遇混合C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0299 |
2.96% |
| 2025-04-09 |
018807 |
華安國企機(jī)遇混合C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-04-08 |
018807 |
華安國企機(jī)遇混合C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-04-07 |
018807 |
華安國企機(jī)遇混合C |
1.0064 |
1.0064 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0949 |
-8.62% |
| 2025-04-03 |
018807 |
華安國企機(jī)遇混合C |
1.1013 |
1.1013 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0156 |
-1.40% |
| 2025-04-02 |
018807 |
華安國企機(jī)遇混合C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-04-01 |
018807 |
華安國企機(jī)遇混合C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-03-31 |
018807 |
華安國企機(jī)遇混合C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0113 |
-1.00% |
| 2025-03-28 |
018807 |
華安國企機(jī)遇混合C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2025-03-27 |
018807 |
華安國企機(jī)遇混合C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-03-26 |
018807 |
華安國企機(jī)遇混合C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2025-03-25 |
018807 |
華安國企機(jī)遇混合C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0075 |
-0.65% |
| 2025-03-24 |
018807 |
華安國企機(jī)遇混合C |
1.1525 |
1.1525 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0149 |
1.31% |
| 2025-03-21 |
018807 |
華安國企機(jī)遇混合C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0140 |
-1.22% |
| 2025-03-20 |
018807 |
華安國企機(jī)遇混合C |
1.1516 |
1.1516 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0088 |
-0.76% |
| 2025-03-19 |
018807 |
華安國企機(jī)遇混合C |
1.1604 |
1.1604 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-03-18 |
018807 |
華安國企機(jī)遇混合C |
1.1622 |
1.1622 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-03-17 |
018807 |
華安國企機(jī)遇混合C |
1.1576 |
1.1576 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0109 |
-0.93% |
| 2025-03-14 |
018807 |
華安國企機(jī)遇混合C |
1.1685 |
1.1685 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0281 |
2.46% |
| 2025-03-13 |
018807 |
華安國企機(jī)遇混合C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0076 |
0.67% |
| 2025-03-12 |
018807 |
華安國企機(jī)遇混合C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0090 |
0.80% |
| 2025-03-11 |
018807 |
華安國企機(jī)遇混合C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2025-03-10 |
018807 |
華安國企機(jī)遇混合C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-03-07 |
018807 |
華安國企機(jī)遇混合C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-03-06 |
018807 |
華安國企機(jī)遇混合C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0160 |
1.45% |
| 2025-03-05 |
018807 |
華安國企機(jī)遇混合C |
1.1036 |
1.1036 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0135 |
1.24% |
| 2025-03-04 |
018807 |
華安國企機(jī)遇混合C |
1.0901 |
1.0901 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-03 |
018807 |
華安國企機(jī)遇混合C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0068 |
0.63% |
| 2025-02-28 |
018807 |
華安國企機(jī)遇混合C |
1.0827 |
1.0827 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0280 |
-2.52% |
| 2025-02-27 |
018807 |
華安國企機(jī)遇混合C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-02-26 |
018807 |
華安國企機(jī)遇混合C |
1.1077 |
1.1077 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0148 |
1.35% |
| 2025-02-25 |
018807 |
華安國企機(jī)遇混合C |
1.0929 |
1.0929 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0199 |
-1.79% |
| 2025-02-24 |
018807 |
華安國企機(jī)遇混合C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0012 |
0.11% |
