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華富永鑫靈活配置混合A(華富永鑫A)基金凈值查詢(001466)

今天最新凈值 1.1754 0.0041 0.3500% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1816 0.0062 0.5266%
  • 累計(jì)凈值：1.1754
  • 成立日期：2015-06-15
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：--
  • 最近份額：0.1933億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：張婭 張惠 郜哲 李孝華
近一季華富永鑫靈活配置混合A|華富永鑫A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華富永鑫靈活配置混合A(001466)基金累計(jì)收益率11.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1808 1.1808 1.1754 1.1754 0.0054 0.46%
2025-05-19 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1754 1.1754 1.1713 1.1713 0.0041 0.35%
2025-05-16 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1713 1.1713 1.1660 1.1660 0.0053 0.45%
2025-05-15 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1660 1.1660 1.1831 1.1831 -0.0171 -1.45%
2025-05-14 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1831 1.1831 1.1929 1.1929 -0.0098 -0.82%
2025-05-13 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1929 1.1929 1.1819 1.1819 0.0110 0.93%
2025-05-12 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1819 1.1819 1.2010 1.2010 -0.0191 -1.59%
2025-05-09 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.2010 1.2010 1.2064 1.2064 -0.0054 -0.45%
2025-05-08 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.2064 1.2064 1.2272 1.2272 -0.0208 -1.69%
2025-05-07 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.2272 1.2272 1.2190 1.2190 0.0082 0.67%
2025-05-06 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.2190 1.2190 1.1851 1.1851 0.0339 2.86%
2025-04-30 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1851 1.1851 1.1911 1.1911 -0.0060 -0.50%
2025-04-29 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1911 1.1911 1.1945 1.1945 -0.0034 -0.28%
2025-04-28 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1945 1.1945 1.2062 1.2062 -0.0117 -0.97%
2025-04-25 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.2062 1.2062 1.2271 1.2271 -0.0209 -1.70%
2025-04-24 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.2271 1.2271 1.2372 1.2372 -0.0101 -0.82%
2025-04-23 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.2372 1.2372 1.3238 1.3238 -0.0866 -6.54%
2025-04-22 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.3238 1.3238 1.3149 1.3149 0.0089 0.68%
2025-04-21 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.3149 1.3149 1.2238 1.2238 0.0911 7.44%
2025-04-18 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.2238 1.2238 1.2446 1.2446 -0.0208 -1.67%
2025-04-17 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.2446 1.2446 1.2679 1.2679 -0.0233 -1.84%
2025-04-16 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.2679 1.2679 1.2380 1.2380 0.0299 2.42%
2025-04-15 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.2380 1.2380 1.2410 1.2410 -0.0030 -0.24%
2025-04-14 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.2410 1.2410 1.1855 1.1855 0.0555 4.68%
2025-04-11 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1855 1.1855 1.1501 1.1501 0.0354 3.08%
2025-04-10 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1501 1.1501 1.0922 1.0922 0.0579 5.30%
2025-04-09 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0922 1.0922 1.0735 1.0735 0.0187 1.74%
2025-04-08 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0735 1.0735 1.0740 1.0740 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0740 1.0740 1.1466 1.1466 -0.0726 -6.33%
2025-04-03 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1466 1.1466 1.1468 1.1468 -0.0002 -0.02%
2025-04-02 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1468 1.1468 1.1671 1.1671 -0.0203 -1.74%
2025-04-01 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1671 1.1671 1.1787 1.1787 -0.0116 -0.98%
2025-03-31 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1787 1.1787 1.1643 1.1643 0.0144 1.24%
2025-03-28 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1643 1.1643 1.1418 1.1418 0.0225 1.97%
2025-03-27 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1418 1.1418 1.1483 1.1483 -0.0065 -0.57%
2025-03-26 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1483 1.1483 1.1533 1.1533 -0.0050 -0.43%
2025-03-25 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1533 1.1533 1.1447 1.1447 0.0086 0.75%
2025-03-24 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1447 1.1447 1.1447 1.1447 0.0000 0.00%
2025-03-21 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1447 1.1447 1.1688 1.1688 -0.0241 -2.06%
2025-03-20 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1688 1.1688 1.1734 1.1734 -0.0046 -0.39%
2025-03-19 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1734 1.1734 1.1600 1.1600 0.0134 1.16%
2025-03-18 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1600 1.1600 1.1188 1.1188 0.0412 3.68%
2025-03-17 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1188 1.1188 1.1266 1.1266 -0.0078 -0.69%
2025-03-14 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1266 1.1266 1.1017 1.1017 0.0249 2.26%
2025-03-13 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1017 1.1017 1.0947 1.0947 0.0070 0.64%
2025-03-12 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0947 1.0947 1.0866 1.0866 0.0081 0.75%
2025-03-11 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0866 1.0866 1.0782 1.0782 0.0084 0.78%
2025-03-10 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0782 1.0782 1.0765 1.0765 0.0017 0.16%
2025-03-07 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0765 1.0765 1.0564 1.0564 0.0201 1.90%
2025-03-06 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0564 1.0564 1.0504 1.0504 0.0060 0.57%
2025-03-05 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0504 1.0504 1.0302 1.0302 0.0202 1.96%
2025-03-04 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0302 1.0302 1.0073 1.0073 0.0229 2.27%
2025-03-03 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0073 1.0073 1.0000 1.0000 0.0073 0.73%
2025-02-28 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0000 1.0000 1.0140 1.0140 -0.0140 -1.38%
2025-02-27 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0140 1.0140 1.0227 1.0227 -0.0087 -0.85%
2025-02-26 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0227 1.0227 1.0268 1.0268 -0.0041 -0.40%
2025-02-25 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0268 1.0268 1.0398 1.0398 -0.0130 -1.25%
2025-02-24 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0398 1.0398 1.0378 1.0378 0.0020 0.19%
2025-02-21 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0378 1.0378 1.0589 1.0589 -0.0211 -1.99%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7704 6.19%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.7831 6.18%
平安鑫利混合A 1.2703 5.20%
平安鑫利混合C 1.2596 5.19%
中信建投醫(yī)改A 1.6200 5.04%
中信建投醫(yī)改C 1.3255 5.04%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2004 5.04%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.2410 5.03%
富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 2.0214 4.86%
富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合C 1.9084 4.86%