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南方上海金ETF聯(lián)接I(南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接I)基金凈值查詢(021004)

今天最新凈值 1.6046 0.0467 3.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6046
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-其他
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0071億
  • 最近資產(chǎn)：1.27億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫偉
近一季南方上海金ETF聯(lián)接I|南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方上海金ETF聯(lián)接I(021004)基金累計(jì)收益率8.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.6079 1.6079 1.6046 1.6046 0.0033 0.21%
2025-05-21 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.6046 1.6046 1.5579 1.5579 0.0467 3.00%
2025-05-20 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.5579 1.5579 1.5602 1.5602 -0.0023 -0.15%
2025-05-19 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.5602 1.5602 1.5522 1.5522 0.0080 0.52%
2025-05-16 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.5522 1.5522 1.5276 1.5276 0.0246 1.61%
2025-05-15 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.5276 1.5276 1.5721 1.5721 -0.0445 -2.83%
2025-05-14 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.5721 1.5721 1.5825 1.5825 -0.0104 -0.66%
2025-05-13 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.5825 1.5825 1.5872 1.5872 -0.0047 -0.30%
2025-05-12 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.5872 1.5872 1.6246 1.6246 -0.0374 -2.30%
2025-05-09 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.6246 1.6246 1.6273 1.6273 -0.0027 -0.17%
2025-05-08 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.6273 1.6273 1.6510 1.6510 -0.0237 -1.44%
2025-05-07 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.6510 1.6510 1.6387 1.6387 0.0123 0.75%
2025-05-06 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.6387 1.6387 1.6114 1.6114 0.0273 1.69%
2025-04-30 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.6114 1.6114 1.6189 1.6189 -0.0075 -0.46%
2025-04-29 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.6189 1.6189 1.6107 1.6107 0.0082 0.51%
2025-04-28 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.6107 1.6107 1.6248 1.6248 -0.0141 -0.87%
2025-04-25 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.6248 1.6248 1.6387 1.6387 -0.0139 -0.85%
2025-04-24 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.6387 1.6387 1.6250 1.6250 0.0137 0.84%
2025-04-23 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.6250 1.6250 1.7107 1.7107 -0.0857 -5.01%
2025-04-22 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.7107 1.7107 1.6602 1.6602 0.0505 3.04%
2025-04-21 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.6602 1.6602 1.6342 1.6342 0.0260 1.59%
2025-04-18 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.6342 1.6342 1.6301 1.6301 0.0041 0.25%
2025-04-17 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.6301 1.6301 1.6136 1.6136 0.0165 1.02%
2025-04-16 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.6136 1.6136 1.5799 1.5799 0.0337 2.13%
2025-04-15 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.5799 1.5799 1.5794 1.5794 0.0005 0.03%
2025-04-14 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.5794 1.5794 1.5681 1.5681 0.0113 0.72%
2025-04-11 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.5681 1.5681 1.5413 1.5413 0.0268 1.74%
2025-04-10 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.5413 1.5413 1.5092 1.5092 0.0321 2.13%
2025-04-09 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.5092 1.5092 1.4940 1.4940 0.0152 1.02%
2025-04-08 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4940 1.4940 1.4898 1.4898 0.0042 0.28%
2025-04-07 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4898 1.4898 1.5314 1.5314 -0.0416 -2.72%
2025-04-03 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.5314 1.5314 1.5212 1.5212 0.0102 0.67%
2025-04-02 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.5212 1.5212 1.5268 1.5268 -0.0056 -0.37%
2025-04-01 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.5268 1.5268 1.5131 1.5131 0.0137 0.91%
2025-03-31 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.5131 1.5131 1.4994 1.4994 0.0137 0.91%
2025-03-28 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4994 1.4994 1.4753 1.4753 0.0241 1.63%
2025-03-27 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4753 1.4753 1.4726 1.4726 0.0027 0.18%
2025-03-26 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4726 1.4726 1.4684 1.4684 0.0042 0.29%
2025-03-25 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4684 1.4684 1.4701 1.4701 -0.0017 -0.12%
2025-03-24 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4701 1.4701 1.4698 1.4698 0.0003 0.02%
2025-03-21 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4698 1.4698 1.4765 1.4765 -0.0067 -0.45%
2025-03-20 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4765 1.4765 1.4737 1.4737 0.0028 0.19%
2025-03-19 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4737 1.4737 1.4587 1.4587 0.0150 1.03%
2025-03-18 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4587 1.4587 1.4493 1.4493 0.0094 0.65%
2025-03-17 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4493 1.4493 1.4473 1.4473 0.0020 0.14%
2025-03-14 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4473 1.4473 1.4265 1.4265 0.0208 1.46%
2025-03-13 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4265 1.4265 1.4168 1.4168 0.0097 0.68%
2025-03-12 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4168 1.4168 1.4126 1.4126 0.0042 0.30%
2025-03-11 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4126 1.4126 1.4202 1.4202 -0.0076 -0.54%
2025-03-10 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4202 1.4202 1.4168 1.4168 0.0034 0.24%
2025-03-07 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4168 1.4168 1.4190 1.4190 -0.0022 -0.16%
2025-03-06 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4190 1.4190 1.4213 1.4213 -0.0023 -0.16%
2025-03-05 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4213 1.4213 1.4110 1.4110 0.0103 0.73%
2025-03-04 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4110 1.4110 1.4028 1.4028 0.0082 0.58%
2025-03-03 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4028 1.4028 1.4020 1.4020 0.0008 0.06%
2025-02-28 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4020 1.4020 1.4116 1.4116 -0.0096 -0.68%
2025-02-27 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4116 1.4116 1.4169 1.4169 -0.0053 -0.37%
2025-02-26 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4169 1.4169 1.4283 1.4283 -0.0114 -0.80%
2025-02-25 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4283 1.4283 1.4293 1.4293 -0.0010 -0.07%
2025-02-24 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4293 1.4293 1.4259 1.4259 0.0034 0.24%