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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C基金盤中實時估值(012874)

今天最新凈值 1.2041 -0.0065 -0.5400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2041
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.9230億
  • 最近資產(chǎn)：15.42億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：余海燕 張湛
易方達中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C基金012874重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600030 中信證券 0.0000 13.54% -1.23% -0.1665%
300059 東方財富 0.0000 13.16% -2.12% -0.2790%
601211 國泰海通 0.0000 9.71% -1.02% -0.0990%
601688 華泰證券 0.0000 4.43% -1.30% -0.0576%
600999 招商證券 0.0000 3.45% -1.15% -0.0397%
600958 東方證券 0.0000 2.58% -0.96% -0.0248%
000776 廣發(fā)證券 0.0000 2.50% -1.51% -0.0378%
000166 申萬宏源 0.0000 2.32% -1.05% -0.0244%
601377 興業(yè)證券 0.0000 2.12% -1.21% -0.0257%
601995 中金公司 0.0000 2.11% -0.96% -0.0203%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
55.92% -0.7748% 95.18%
易方達中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -1.33% -1.33%
2025-05-22 -0.54% -0.53%
2025-05-21 -0.29% -0.29%
2025-05-20 0.07% 0.07%
2025-05-19 -0.03% -0.03%
2025-05-16 -1.02% -1.02%
2025-05-15 -1.86% -1.86%
2025-05-14 3.32% 3.34%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
易方達中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C基金012874實時估值圖
易方達中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C基金012874實時估值圖