中銀證券匯宇定期開放債券 - 基金主頁(代碼:005321)

今天最新凈值 1.1017 -0.0003 -0.0300%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2959
成立日期：2017-11-17
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：110.0027億
最近資產(chǎn)：120.51億元
基金公司：中銀國際證券
基金經(jīng)理：余亮

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.08%	-0.09%	0.18%	0.22%	3.27%	7.17%	10.39%	32.42%
同類排名	2615/3286	2026/3399	1322/3377	2177/3314	1362/2961	1253/2438	937/2070	-

中銀證券匯宇定期開放債券分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2025-01-09	2025-01-09	2025-01-10	分紅	每份派現(xiàn)金0.0455元
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-21	分紅	每份派現(xiàn)金0.0091元
2020-09-21	2020-09-21	2020-09-22	分紅	每份派現(xiàn)金0.0454元
2019-03-20	2019-03-20	2019-03-21	分紅	每份派現(xiàn)金0.0130元
2019-01-10	2019-01-10	2019-01-11	分紅	每份派現(xiàn)金0.0200元

中銀證券匯宇定期開放債券基金動(dòng)態(tài)

中銀證券匯宇定期開放債券上半年券商發(fā)行公募基金產(chǎn)品26只總規(guī)模將突破2000億元關(guān)口

單只基金規(guī)模在百億元以上的共有4只，除了上述文中提到的中銀國際證券和東證資管的3只基金外，財(cái)通資管產(chǎn)品“財(cái)通資管鑫管家貨幣B”的規(guī)模也為121.51億元。
標(biāo)簽：公募基金基金產(chǎn)品券商發(fā)行關(guān)聯(lián)基金：東方紅信用債債券A 財(cái)通資管鑫管家貨幣B 中銀證券安進(jìn)債券A 中銀證券匯宇定期開放債券中銀證券安譽(yù)債券C
中銀證券匯宇定期開放債券規(guī)模出現(xiàn)縮水債券基金遭遇跨年寒冬

總體來看，就經(jīng)濟(jì)基本面來說，相較于去年，今年債券市場相對樂觀，這一輪經(jīng)濟(jì)反彈的小周期拐點(diǎn)有可能在今年出現(xiàn)。
標(biāo)簽：債券基金關(guān)聯(lián)基金：興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財(cái)債券嘉實(shí)穩(wěn)豐純債債券鵬華豐嘉債券國泰潤鑫定開債發(fā)起式中銀證券匯宇定期開放債券中歐聚信債券
中銀證券匯宇定期開放債券去年新基金發(fā)行降溫 872只新基金吸金7422億

去年，也有不少爆款的權(quán)益類基金募資情況較為良好，比如，中歐恒利三年定期開放混合基金募集規(guī)模為74.4億元，嘉實(shí)價(jià)值精選為66.1億元，平安大華滬深300ETF、南方優(yōu)享分紅混合等基金募集規(guī)模也超過50億元。
標(biāo)簽：新基金發(fā)行關(guān)聯(lián)基金：中歐恒利三年定期開放混合南方優(yōu)享分紅混合A 中銀證券匯宇定期開放債券平安滬深300ETF 前海聯(lián)合泓元定開債券銀河銘憶3個(gè)月定開債券

中銀證券匯宇定期開放債券(005321)基金檔案

基金代碼	005321	基金簡稱	中銀證券匯宇定期開放債券	基金全稱
發(fā)行日期	2017-11-13~2017-11-15	成立日期	2017-11-17	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	余亮	基金托管人		基金公司	中銀國際證券
最近資產(chǎn)	120.51億元	最近份額	110.0027億	成立份額
管理費(fèi)率		申購費(fèi)率		贖回費(fèi)率

標(biāo)簽云

中銀國際證券旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中銀證券安譽(yù)債券A	1.1147	0.01%
中銀證券安進(jìn)債券A	1.0610	0.00%
中銀證券安進(jìn)債券C	1.0559	0.00%
中銀證券安譽(yù)債券C	2.1207	0.00%
中銀證券匯嘉定期開放債券	1.1555	0.00%
中銀證券匯宇定期開放債券	1.1019	0.00%
中銀證券匯享定期開放債券	1.1267	0.00%
中銀證券聚瑞混合A	1.3919	-0.22%
中銀證券聚瑞混合C	1.3843	-0.22%
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合	2.0031	-0.24%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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中銀證券匯宇定期開放債券 - 基金主頁(代碼:005321)