國聯安恒潤3個月定開債券基金凈值查詢(018265)
今天最新凈值
1.0317
-0.0012 -0.1200%
2025-05-16
- 累計凈值：1.0607
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：18.4711億
- 最近資產：19.04億
- 基金公司：
- 基金經理：張蕙顯
近一季,國聯安恒潤3個月定開債券(018265)基金累計收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-16 |
018265 |
國聯安恒潤3個月定開債券 |
1.0317 |
1.0607 |
1.0329 |
1.0619 |
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-0.12% |
| 2025-05-09 |
018265 |
國聯安恒潤3個月定開債券 |
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1.0619 |
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| 2025-04-30 |
018265 |
國聯安恒潤3個月定開債券 |
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0.10% |
| 2025-04-25 |
018265 |
國聯安恒潤3個月定開債券 |
1.0317 |
1.0607 |
1.0317 |
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| 2025-04-18 |
018265 |
國聯安恒潤3個月定開債券 |
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1.0607 |
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國聯安恒潤3個月定開債券 |
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| 2025-03-28 |
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國聯安恒潤3個月定開債券 |
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國聯安恒潤3個月定開債券 |
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| 2025-03-14 |
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國聯安恒潤3個月定開債券 |
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| 2025-03-13 |
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| 2025-03-12 |
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國聯安恒潤3個月定開債券 |
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| 2025-03-11 |
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國聯安恒潤3個月定開債券 |
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| 2025-03-10 |
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國聯安恒潤3個月定開債券 |
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國聯安恒潤3個月定開債券 |
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| 2025-03-06 |
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國聯安恒潤3個月定開債券 |
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| 2025-03-05 |
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國聯安恒潤3個月定開債券 |
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| 2025-03-04 |
018265 |
國聯安恒潤3個月定開債券 |
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1.0588 |
1.0298 |
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| 2025-03-03 |
018265 |
國聯安恒潤3個月定開債券 |
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| 2025-02-28 |
018265 |
國聯安恒潤3個月定開債券 |
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0.02% |
| 2025-02-27 |
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國聯安恒潤3個月定開債券 |
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-0.02% |
| 2025-02-26 |
018265 |
國聯安恒潤3個月定開債券 |
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| 2025-02-25 |
018265 |
國聯安恒潤3個月定開債券 |
1.0296 |
1.0586 |
1.0296 |
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| 2025-02-24 |
018265 |
國聯安恒潤3個月定開債券 |
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1.0586 |
1.0295 |
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