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永贏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起聯接C基金盤中實時估值(020412)

今天最新凈值 1.4026 -0.0027 -0.1900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4026
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7158億
  • 最近資產：3.36億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：劉庭宇
永贏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起聯接C基金020412重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600362 江西銅業(yè) 0.5000 0.05% -0.28% -0.0001%
600489 中金黃金 0.4300 0.03% 0.58% 0.0002%
600547 山東黃金 0.2600 0.03% 0.29% 0.0001%
601899 紫金礦業(yè) 0.4600 0.03% 0.05% 0.0000%
600988 赤峰黃金 0.2500 0.02% 3.16% 0.0006%
600612 老鳳祥 0.0300 0.01% -1.23% -0.0001%
601168 西部礦業(yè) 0.1100 0.01% 0.75% 0.0001%
600655 豫園股份 0.1300 0.00% -1.93% 0.0000%
601020 華鈺礦業(yè) 0.0800 0.00% -0.12% 0.0000%
601028 玉龍股份 0.0600 0.00% 0.00% 0.0000%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
0.18% 0.0008% 0.00%
永贏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起聯接C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 0.81% 0.00%
2025-05-22 -0.19% 0.00%
2025-05-21 4.42% 0.00%
2025-05-20 1.10% 0.00%
2025-05-19 0.20% 0.00%
2025-05-16 0.35% 0.00%
2025-05-15 -1.25% 0.00%
2025-05-14 -0.72% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
永贏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起聯接C基金020412實時估值圖
永贏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起聯接C基金020412實時估值圖