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易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(012590)

今天最新凈值 1.1021 -0.0031 -0.2800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1019 -0.0002 -0.0152%
  • 累計(jì)凈值：1.1021
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8796億
  • 最近資產(chǎn)：4.64億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張湛
近一季易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A(012590)基金累計(jì)收益率-5.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0962 1.0962 1.1021 1.1021 -0.0059 -0.54%
2025-05-21 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1021 1.1021 1.1052 1.1052 -0.0031 -0.28%
2025-05-20 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1052 1.1052 1.1045 1.1045 0.0007 0.06%
2025-05-19 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1045 1.1045 1.1047 1.1047 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1047 1.1047 1.1159 1.1159 -0.0112 -1.00%
2025-05-15 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1159 1.1159 1.1374 1.1374 -0.0215 -1.89%
2025-05-14 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1374 1.1374 1.1010 1.1010 0.0364 3.31%
2025-05-13 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1010 1.1010 1.1081 1.1081 -0.0071 -0.64%
2025-05-12 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1081 1.1081 1.0837 1.0837 0.0244 2.25%
2025-05-09 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0837 1.0837 1.0955 1.0955 -0.0118 -1.08%
2025-05-08 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0955 1.0955 1.0926 1.0926 0.0029 0.27%
2025-05-07 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0926 1.0926 1.0859 1.0859 0.0067 0.62%
2025-05-06 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0859 1.0859 1.0713 1.0713 0.0146 1.36%
2025-04-30 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0713 1.0713 1.0687 1.0687 0.0026 0.24%
2025-04-29 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0687 1.0687 1.0714 1.0714 -0.0027 -0.25%
2025-04-28 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0714 1.0714 1.0791 1.0791 -0.0077 -0.71%
2025-04-25 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0791 1.0791 1.0706 1.0706 0.0085 0.79%
2025-04-24 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0706 1.0706 1.0755 1.0755 -0.0049 -0.46%
2025-04-23 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0755 1.0755 1.0740 1.0740 0.0015 0.14%
2025-04-22 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0740 1.0740 1.0759 1.0759 -0.0019 -0.18%
2025-04-21 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0759 1.0759 1.0703 1.0703 0.0056 0.52%
2025-04-18 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0703 1.0703 1.0642 1.0642 0.0061 0.57%
2025-04-17 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0642 1.0642 1.0646 1.0646 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0646 1.0646 1.0662 1.0662 -0.0016 -0.15%
2025-04-15 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0662 1.0662 1.0694 1.0694 -0.0032 -0.30%
2025-04-14 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0694 1.0694 1.0688 1.0688 0.0006 0.06%
2025-04-11 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0688 1.0688 1.0666 1.0666 0.0022 0.21%
2025-04-10 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0666 1.0666 1.0526 1.0526 0.0140 1.33%
2025-04-09 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0526 1.0526 1.0335 1.0335 0.0191 1.85%
2025-04-08 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0335 1.0335 1.0178 1.0178 0.0157 1.54%
2025-04-07 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0178 1.0178 1.1239 1.1239 -0.1061 -9.44%
2025-04-03 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1239 1.1239 1.1258 1.1258 -0.0019 -0.17%
2025-04-02 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1258 1.1258 1.1200 1.1200 0.0058 0.52%
2025-04-01 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1200 1.1200 1.1223 1.1223 -0.0023 -0.20%
2025-03-31 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1223 1.1223 1.1425 1.1425 -0.0202 -1.77%
2025-03-28 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1425 1.1425 1.1430 1.1430 -0.0005 -0.04%
2025-03-27 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1430 1.1430 1.1413 1.1413 0.0017 0.15%
2025-03-26 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1413 1.1413 1.1420 1.1420 -0.0007 -0.06%
2025-03-25 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1420 1.1420 1.1463 1.1463 -0.0043 -0.38%
2025-03-24 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1463 1.1463 1.1476 1.1476 -0.0013 -0.11%
2025-03-21 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1476 1.1476 1.1655 1.1655 -0.0179 -1.54%
2025-03-20 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1655 1.1655 1.1743 1.1743 -0.0088 -0.75%
2025-03-19 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1743 1.1743 1.1743 1.1743 0.0000 0.00%
2025-03-18 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1743 1.1743 1.1725 1.1725 0.0018 0.15%
2025-03-17 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1725 1.1725 1.1852 1.1852 -0.0127 -1.07%
2025-03-14 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1852 1.1852 1.1500 1.1500 0.0352 3.06%
2025-03-13 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1500 1.1500 1.1571 1.1571 -0.0071 -0.61%
2025-03-12 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1571 1.1571 1.1510 1.1510 0.0061 0.53%
2025-03-11 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1510 1.1510 1.1466 1.1466 0.0044 0.38%
2025-03-10 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1466 1.1466 1.1551 1.1551 -0.0085 -0.74%
2025-03-07 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1551 1.1551 1.1729 1.1729 -0.0178 -1.52%
2025-03-06 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1729 1.1729 1.1472 1.1472 0.0257 2.24%
2025-03-05 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1472 1.1472 1.1477 1.1477 -0.0005 -0.04%
2025-03-04 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1477 1.1477 1.1422 1.1422 0.0055 0.48%
2025-03-03 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1422 1.1422 1.1417 1.1417 0.0005 0.04%
2025-02-28 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1417 1.1417 1.1755 1.1755 -0.0338 -2.88%
2025-02-27 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1755 1.1755 1.1769 1.1769 -0.0014 -0.12%
2025-02-26 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1769 1.1769 1.1496 1.1496 0.0273 2.37%
2025-02-25 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1496 1.1496 1.1658 1.1658 -0.0162 -1.39%
2025-02-24 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1658 1.1658 1.1727 1.1727 -0.0069 -0.59%