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長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)C(長盛中證證券公司指數(shù)C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(021556)

今天最新凈值 1.0454 -0.0056 -0.5300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0454
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4628億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳亙斯
長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)C基金021556重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600030 中信證券 0.0000 13.42% -1.23% -0.1651%
300059 東方財(cái)富 0.0000 13.10% -2.12% -0.2777%
601211 國泰海通 0.0000 9.55% -1.02% -0.0974%
601688 華泰證券 0.0000 4.39% -1.30% -0.0571%
600999 招商證券 0.0000 3.42% -1.15% -0.0393%
600958 東方證券 0.0000 2.55% -0.96% -0.0245%
000776 廣發(fā)證券 0.0000 2.47% -1.51% -0.0373%
000166 申萬宏源 0.0000 2.30% -1.05% -0.0242%
601377 興業(yè)證券 0.0000 2.10% -1.21% -0.0254%
601995 中金公司 0.0000 2.09% -0.96% -0.0201%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
55.39% -0.7681% 92.64%
長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -1.33% -1.30%
2025-05-22 -0.53% -0.52%
2025-05-21 -0.29% -0.28%
2025-05-20 0.08% 0.06%
2025-05-19 -0.02% -0.03%
2025-05-16 -1.00% -0.99%
2025-05-15 -1.85% -1.81%
2025-05-14 3.33% 3.25%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)C基金021556實(shí)時(shí)估值圖
長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)C基金021556實(shí)時(shí)估值圖