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農(nóng)銀金瑞利率債債券基金凈值查詢(020351)

今天最新凈值 1.0171 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0371
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0010億
  • 最近資產(chǎn)：10.06億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周宇
近一季農(nóng)銀金瑞利率債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,農(nóng)銀金瑞利率債債券(020351)基金累計收益率0.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0172 1.0372 1.0171 1.0371 0.0001 0.01%
2025-05-22 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0171 1.0371 1.0170 1.0370 0.0001 0.01%
2025-05-21 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0170 1.0370 1.0173 1.0373 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0173 1.0373 1.0173 1.0373 0.0000 0.00%
2025-05-19 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0173 1.0373 1.0171 1.0371 0.0002 0.02%
2025-05-16 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0171 1.0371 1.0172 1.0372 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0172 1.0372 1.0173 1.0373 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0173 1.0373 1.0174 1.0374 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0174 1.0374 1.0168 1.0368 0.0006 0.06%
2025-05-12 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0168 1.0368 1.0183 1.0383 -0.0015 -0.15%
2025-05-09 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0183 1.0383 1.0182 1.0382 0.0001 0.01%
2025-05-08 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0182 1.0382 1.0173 1.0373 0.0009 0.09%
2025-05-07 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0173 1.0373 1.0179 1.0379 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0179 1.0379 1.0178 1.0378 0.0001 0.01%
2025-04-30 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0178 1.0378 1.0177 1.0377 0.0001 0.01%
2025-04-29 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0177 1.0377 1.0164 1.0364 0.0013 0.13%
2025-04-28 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0164 1.0364 1.0155 1.0355 0.0009 0.09%
2025-04-25 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0155 1.0355 1.0153 1.0353 0.0002 0.02%
2025-04-24 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0153 1.0353 1.0153 1.0353 0.0000 0.00%
2025-04-23 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0153 1.0353 1.0158 1.0358 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0158 1.0358 1.0152 1.0352 0.0006 0.06%
2025-04-21 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0152 1.0352 1.0157 1.0357 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0157 1.0357 1.0155 1.0355 0.0002 0.02%
2025-04-17 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0155 1.0355 1.0160 1.0360 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0160 1.0360 1.0157 1.0357 0.0003 0.03%
2025-04-15 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0157 1.0357 1.0159 1.0359 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0159 1.0359 1.0157 1.0357 0.0002 0.02%
2025-04-11 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0157 1.0357 1.0158 1.0358 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0158 1.0358 1.0160 1.0360 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0160 1.0360 1.0157 1.0357 0.0003 0.03%
2025-04-08 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0157 1.0357 1.0175 1.0375 -0.0018 -0.18%
2025-04-07 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0175 1.0375 1.0141 1.0341 0.0034 0.34%
2025-04-03 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0141 1.0341 1.0106 1.0306 0.0035 0.35%
2025-04-02 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0106 1.0306 1.0093 1.0293 0.0013 0.13%
2025-04-01 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0093 1.0293 1.0091 1.0291 0.0002 0.02%
2025-03-31 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0091 1.0291 1.0084 1.0284 0.0007 0.07%
2025-03-28 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0084 1.0284 1.0089 1.0289 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0089 1.0289 1.0089 1.0289 0.0000 0.00%
2025-03-26 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0089 1.0289 1.0084 1.0284 0.0005 0.05%
2025-03-25 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0084 1.0284 1.0279 1.0279 0.0005 0.05%
2025-03-24 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0279 1.0279 1.0276 1.0276 0.0003 0.03%
2025-03-21 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0276 1.0276 1.0276 1.0276 0.0000 0.00%
2025-03-20 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0276 1.0276 1.0268 1.0268 0.0008 0.08%
2025-03-19 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0268 1.0268 1.0266 1.0266 0.0002 0.02%
2025-03-18 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0266 1.0266 1.0265 1.0265 0.0001 0.01%
2025-03-17 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0265 1.0265 1.0275 1.0275 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0275 1.0275 1.0273 1.0273 0.0002 0.02%
2025-03-13 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0273 1.0273 1.0272 1.0272 0.0001 0.01%
2025-03-12 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0272 1.0272 1.0270 1.0270 0.0002 0.02%
2025-03-11 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0270 1.0270 1.0274 1.0274 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0274 1.0274 1.0275 1.0275 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0275 1.0275 1.0276 1.0276 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0276 1.0276 1.0280 1.0280 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0280 1.0280 1.0279 1.0279 0.0001 0.01%
2025-03-04 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0279 1.0279 1.0275 1.0275 0.0004 0.04%
2025-03-03 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0275 1.0275 1.0274 1.0274 0.0001 0.01%
2025-02-28 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0274 1.0274 1.0273 1.0273 0.0001 0.01%
2025-02-27 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0273 1.0273 1.0274 1.0274 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0274 1.0274 1.0272 1.0272 0.0002 0.02%
2025-02-25 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0272 1.0272 1.0269 1.0269 0.0003 0.03%
2025-02-24 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0269 1.0269 1.0274 1.0274 -0.0005 -0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%