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廣發(fā)集利一年定開債A(廣發(fā)集利債券A)基金凈值查詢(000267)

今天最新凈值 1.0990 0.0000 0.0000% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7490
  • 成立日期：2013-08-21
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：13.197億份
  • 最近份額：2.9797億
  • 最近資產(chǎn)：3.37億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：代宇
近一季廣發(fā)集利一年定開債A|廣發(fā)集利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)集利一年定開債A(000267)基金累計收益率-0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 000267 廣發(fā)集利一年定開債A 1.0990 1.7490 1.0990 1.7490 0.0000 0.00%
2025-05-09 000267 廣發(fā)集利一年定開債A 1.0990 1.7490 1.0970 1.7470 0.0020 0.18%
2025-04-30 000267 廣發(fā)集利一年定開債A 1.0970 1.7470 1.0950 1.7450 0.0020 0.18%
2025-04-25 000267 廣發(fā)集利一年定開債A 1.0950 1.7450 1.0980 1.7480 -0.0030 -0.27%
2025-04-18 000267 廣發(fā)集利一年定開債A 1.0980 1.7480 1.0980 1.7480 0.0000 0.00%
2025-04-14 000267 廣發(fā)集利一年定開債A 1.0980 1.7480 1.1110 1.7480 -0.0130 0.00%
2025-04-11 000267 廣發(fā)集利一年定開債A 1.1110 1.7480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-03 000267 廣發(fā)集利一年定開債A 1.1080 1.7450 1.1050 1.7420 0.0030 0.27%
2025-03-28 000267 廣發(fā)集利一年定開債A 1.1050 1.7420 1.1030 1.7400 0.0020 0.18%
2025-03-21 000267 廣發(fā)集利一年定開債A 1.1030 1.7400 1.1000 1.7370 0.0030 0.27%
2025-03-14 000267 廣發(fā)集利一年定開債A 1.1000 1.7370 1.1010 1.7380 -0.0010 -0.09%
2025-03-07 000267 廣發(fā)集利一年定開債A 1.1010 1.7380 1.1040 1.7410 -0.0030 -0.27%
2025-02-28 000267 廣發(fā)集利一年定開債A 1.1040 1.7410 1.1090 1.7460 -0.0050 -0.45%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富多策略純債A 1.1669 0.06%
匯添富多策略純債C 1.1430 0.05%
匯添富多策略純債E 1.1560 0.05%
泰康安益純債債券A 1.1154 0.04%
泰康安益純債債券C 1.0242 0.04%
交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1355 0.04%
匯添富穩(wěn)添利C 1.0942 0.03%
招商招祥純債A 1.1741 0.03%
匯添富鑫瑞債券A 1.1609 0.03%
匯添富鑫瑞債券C 1.1638 0.03%