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國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A基金盤中實時估值(019765)

今天最新凈值 1.0659 -0.0085 -0.7900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0659
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1140億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：謝夫
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A基金019765重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00123 越秀地產(chǎn) 0.0000 7.64% -2.91% -0.2223%
600176 中國巨石 0.0000 6.54% -1.44% -0.0942%
000568 瀘州老窖 0.0000 6.53% -0.21% -0.0137%
002142 寧波銀行 0.0000 6.37% -0.26% -0.0166%
000596 古井貢酒 0.0000 6.25% -1.21% -0.0756%
001979 招商蛇口 0.0000 6.24% -0.68% -0.0424%
603737 三棵樹 0.0000 6.12% -0.44% -0.0269%
601336 新華保險 0.0000 6.06% -2.14% -0.1297%
002080 中材科技 0.0000 5.98% -0.92% -0.0550%
600048 保利發(fā)展 0.0000 5.90% -0.98% -0.0578%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
63.63% -0.7342% 86.41%
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.76% -0.98%
2025-05-22 -0.79% -0.78%
2025-05-21 0.07% 0.18%
2025-05-20 -0.24% 0.13%
2025-05-19 -0.15% -0.24%
2025-05-16 -0.56% -0.20%
2025-05-15 -2.15% -1.11%
2025-05-14 1.00% 1.51%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A基金019765實時估值圖
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A基金019765實時估值圖
股票型基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
安信醫(yī)藥健康股票A 1.1592 2.0197%
安信醫(yī)藥健康股票C 1.1348 2.0197%
永贏醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.8019 1.2036%
永贏醫(yī)藥健康C 0.7939 1.2036%
前海開源再融資股票 1.1766 1.0808%
圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.1026 1.0799%
圓信永豐聚優(yōu)股票C 1.0847 1.0799%
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7629 0.9119%