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同泰泰裕三個月定開債A基金凈值查詢(016314)

今天最新凈值 1.0499 -0.0065 -0.6200% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6129
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0194億
  • 最近資產：0.02億
  • 基金公司：
  • 基金經理：馬毅 王小根
近一季同泰泰裕三個月定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,同泰泰裕三個月定開債A(016314)基金累計收益率-2.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0499 1.6129 1.0564 1.6194 -0.0065 -0.62%
2025-05-09 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0564 1.6194 1.0568 1.6198 -0.0004 -0.04%
2025-04-30 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0568 1.6198 1.0547 1.6177 0.0021 0.20%
2025-04-25 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0547 1.6177 1.0558 1.6188 -0.0011 -0.10%
2025-04-18 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0558 1.6188 1.0567 1.6197 -0.0009 -0.09%
2025-04-11 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0567 1.6197 1.0508 1.6138 0.0059 0.56%
2025-04-03 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0508 1.6138 1.0392 1.6022 0.0116 1.12%
2025-03-28 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0392 1.6022 1.0369 1.5999 0.0023 0.22%
2025-03-21 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0369 1.5999 1.0404 1.6034 -0.0035 -0.34%
2025-03-14 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0404 1.6034 1.0509 1.6139 -0.0105 -1.00%
2025-03-07 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0509 1.6139 1.0595 1.6225 -0.0086 -0.81%
2025-03-06 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0595 1.6225 1.0626 1.6256 -0.0031 -0.29%
2025-03-05 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0626 1.6256 1.0620 1.6250 0.0006 0.06%
2025-03-04 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0620 1.6250 1.0618 1.6248 0.0002 0.02%
2025-03-03 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0618 1.6248 1.0608 1.6238 0.0010 0.09%
2025-02-28 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0608 1.6238 1.0586 1.6216 0.0022 0.21%
2025-02-27 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0586 1.6216 1.0603 1.6233 -0.0017 -0.16%
2025-02-26 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0603 1.6233 1.0592 1.6222 0.0011 0.10%
2025-02-25 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0592 1.6222 1.0565 1.6195 0.0027 0.26%
2025-02-24 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0565 1.6195 1.0628 1.6258 -0.0063 -0.59%
2025-02-21 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0628 1.6258 1.0657 1.6287 -0.0029 -0.27%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%
永贏華嘉信用債A 1.1944 0.08%