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永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(020412)

今天最新凈值 1.3312 0.0026 0.2000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.3458 0.0000 0.0028%
  • 累計凈值：1.3312
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7158億
  • 最近資產(chǎn)：3.47億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉庭宇
近一季永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C(020412)基金累計收益率10.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3458 1.3458 1.3312 1.3312 0.0146 1.10%
2025-05-19 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3312 1.3312 1.3286 1.3286 0.0026 0.20%
2025-05-16 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3286 1.3286 1.3240 1.3240 0.0046 0.35%
2025-05-15 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3240 1.3240 1.3407 1.3407 -0.0167 -1.25%
2025-05-14 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3407 1.3407 1.3504 1.3504 -0.0097 -0.72%
2025-05-13 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3504 1.3504 1.3349 1.3349 0.0155 1.16%
2025-05-12 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3349 1.3349 1.3586 1.3586 -0.0237 -1.74%
2025-05-09 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3586 1.3586 1.3632 1.3632 -0.0046 -0.34%
2025-05-08 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3632 1.3632 1.3860 1.3860 -0.0228 -1.65%
2025-05-07 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3860 1.3860 1.3803 1.3803 0.0057 0.41%
2025-05-06 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3803 1.3803 1.3405 1.3405 0.0398 2.97%
2025-04-30 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3405 1.3405 1.3520 1.3520 -0.0115 -0.85%
2025-04-29 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3520 1.3520 1.3496 1.3496 0.0024 0.18%
2025-04-28 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3496 1.3496 1.3515 1.3515 -0.0019 -0.14%
2025-04-25 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3515 1.3515 1.3699 1.3699 -0.0184 -1.34%
2025-04-24 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3699 1.3699 1.3763 1.3763 -0.0064 -0.47%
2025-04-23 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3763 1.3763 1.4417 1.4417 -0.0654 -4.54%
2025-04-22 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4417 1.4417 1.4310 1.4310 0.0107 0.75%
2025-04-21 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4310 1.4310 1.3620 1.3620 0.0690 5.07%
2025-04-18 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3620 1.3620 1.3764 1.3764 -0.0144 -1.05%
2025-04-17 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3764 1.3764 1.3963 1.3963 -0.0199 -1.43%
2025-04-16 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3963 1.3963 1.3631 1.3631 0.0332 2.44%
2025-04-15 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3631 1.3631 1.3617 1.3617 0.0014 0.10%
2025-04-14 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3617 1.3617 1.3027 1.3027 0.0590 4.53%
2025-04-11 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3027 1.3027 1.2638 1.2638 0.0389 3.08%
2025-04-10 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2638 1.2638 1.2061 1.2061 0.0577 4.78%
2025-04-09 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2061 1.2061 1.1812 1.1812 0.0249 2.11%
2025-04-08 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1812 1.1812 1.1644 1.1644 0.0168 1.44%
2025-04-07 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1644 1.1644 1.2650 1.2650 -0.1006 -7.95%
2025-04-03 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2650 1.2650 1.2698 1.2698 -0.0048 -0.38%
2025-04-02 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2698 1.2698 1.2935 1.2935 -0.0237 -1.83%
2025-04-01 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2935 1.2935 1.2981 1.2981 -0.0046 -0.35%
2025-03-31 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2981 1.2981 1.2874 1.2874 0.0107 0.83%
2025-03-28 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2874 1.2874 1.2696 1.2696 0.0178 1.40%
2025-03-27 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2696 1.2696 1.2749 1.2749 -0.0053 -0.42%
2025-03-26 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2749 1.2749 1.2793 1.2793 -0.0044 -0.34%
2025-03-25 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2793 1.2793 1.2753 1.2753 0.0040 0.31%
2025-03-24 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2753 1.2753 1.2713 1.2713 0.0040 0.31%
2025-03-21 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2713 1.2713 1.2997 1.2997 -0.0284 -2.19%
2025-03-20 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2997 1.2997 1.3065 1.3065 -0.0068 -0.52%
2025-03-19 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3065 1.3065 1.2936 1.2936 0.0129 1.00%
2025-03-18 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2936 1.2936 1.2493 1.2493 0.0443 3.55%
2025-03-17 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2493 1.2493 1.2516 1.2516 -0.0023 -0.18%
2025-03-14 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2516 1.2516 1.2193 1.2193 0.0323 2.65%
2025-03-13 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2193 1.2193 1.2150 1.2150 0.0043 0.35%
2025-03-12 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2150 1.2150 1.1999 1.1999 0.0151 1.26%
2025-03-11 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1999 1.1999 1.1957 1.1957 0.0042 0.35%
2025-03-10 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1957 1.1957 1.1912 1.1912 0.0045 0.38%
2025-03-07 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1912 1.1912 1.1805 1.1805 0.0107 0.91%
2025-03-06 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1805 1.1805 1.1707 1.1707 0.0098 0.84%
2025-03-05 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1707 1.1707 1.1477 1.1477 0.0230 2.00%
2025-03-04 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1477 1.1477 1.1235 1.1235 0.0242 2.15%
2025-03-03 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1235 1.1235 1.1141 1.1141 0.0094 0.84%
2025-02-28 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1141 1.1141 1.1360 1.1360 -0.0219 -1.93%
2025-02-27 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1360 1.1360 1.1464 1.1464 -0.0104 -0.91%
2025-02-26 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1464 1.1464 1.1488 1.1488 -0.0024 -0.21%
2025-02-25 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1488 1.1488 1.1654 1.1654 -0.0166 -1.42%
2025-02-24 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1654 1.1654 1.1640 1.1640 0.0014 0.12%
2025-02-21 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1640 1.1640 1.1801 1.1801 -0.0161 -1.36%