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平安鑫利混合C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(006433)

今天最新凈值 1.2596 0.0622 5.1900% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2596
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2003億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高勇標(biāo) 劉杰 王華
平安鑫利混合C基金006433重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000975 山金國(guó)際 0.0000 8.91% -0.15% -0.0134%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 8.76% 0.22% 0.0193%
600489 中金黃金 0.0000 8.40% -0.29% -0.0244%
600988 赤峰黃金 0.0000 8.04% 0.07% 0.0056%
002050 三花智控 0.0000 5.77% -0.68% -0.0392%
601069 西部黃金 0.0000 5.09% 3.38% 0.1720%
300809 華辰裝備 0.0000 5.02% -0.68% -0.0341%
603119 浙江榮泰 0.0000 4.74% -1.27% -0.0602%
002155 湖南黃金 0.0000 4.72% 0.39% 0.0184%
300926 博俊科技 0.0000 3.85% 2.32% 0.0893%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
63.3% 0.1333% 85.71%
平安鑫利混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.90% 2.83%
2025-05-20 5.19% 0.23%
2025-05-19 0.54% -0.44%
2025-05-16 1.34% 0.28%
2025-05-15 -0.53% -1.12%
2025-05-14 -0.35% -0.62%
2025-05-13 0.03% 0.57%
2025-05-12 -0.98% -0.09%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
平安鑫利混合C基金006433實(shí)時(shí)估值圖
平安鑫利混合C基金006433實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏軍工安全混合A 1.4713 1.8904%
華夏軍工安全混合C 1.4428 1.8904%
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.4202 1.4314%
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 1.3658 1.4314%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5053 1.0932%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.4942 1.0932%
廣發(fā)多策略混合 1.5983 0.9687%
華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 1.7866 0.8249%