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匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A(全指證券)基金盤中實(shí)時(shí)估值(501047)

今天最新凈值 1.0850 -0.0059 -0.5400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0850
  • 成立日期：2017-12-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.5520億
  • 最近資產(chǎn)：4.63億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：董瑾
匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A基金501047重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600030 中信證券 13.9900 0.26% -1.23% -0.0032%
300059 東方財(cái)富 18.1000 0.25% -2.12% -0.0053%
600837 海通證券 13.8400 0.10% 0.00% 0.0000%
601688 華泰證券 7.3300 0.09% -1.30% -0.0012%
601211 國(guó)泰君安 6.4600 0.08% -1.02% -0.0008%
600999 招商證券 5.3200 0.07% -1.15% -0.0008%
600958 東方證券 7.5000 0.06% -0.96% -0.0006%
000166 申萬(wàn)宏源 12.9200 0.05% -1.05% -0.0005%
000776 廣發(fā)證券 4.2400 0.05% -1.51% -0.0008%
601377 興業(yè)證券 9.9000 0.05% -1.21% -0.0006%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
1.06% -0.0138% 0.00%
匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -1.31% 0.00%
2025-05-22 -0.54% 0.00%
2025-05-21 -0.27% 0.00%
2025-05-20 0.06% 0.00%
2025-05-19 -0.04% 0.00%
2025-05-16 -1.00% -0.02%
2025-05-15 -1.86% -0.04%
2025-05-14 3.29% 0.07%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A基金501047實(shí)時(shí)估值圖
匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A基金501047實(shí)時(shí)估值圖
匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A基金動(dòng)態(tài)