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華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF(黃金股ETF)基金凈值查詢(159562)

今天最新凈值 1.4667 0.0031 0.2100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.5119 0.0287 1.9382%
  • 累計凈值：1.4667
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1207億
  • 最近資產(chǎn)：3.48億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：華龍
近一季華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF|黃金股ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF(159562)基金累計收益率13.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.4832 1.4832 1.4667 1.4667 0.0165 1.12%
2025-05-19 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.4667 1.4667 1.4636 1.4636 0.0031 0.21%
2025-05-16 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.4636 1.4636 1.4587 1.4587 0.0049 0.34%
2025-05-15 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.4587 1.4587 1.4768 1.4768 -0.0181 -1.23%
2025-05-14 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.4768 1.4768 1.4836 1.4836 -0.0068 -0.46%
2025-05-13 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.4836 1.4836 1.4661 1.4661 0.0175 1.19%
2025-05-12 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.4661 1.4661 1.4933 1.4933 -0.0272 -1.82%
2025-05-09 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.4933 1.4933 1.4987 1.4987 -0.0054 -0.36%
2025-05-08 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.4987 1.4987 1.5246 1.5246 -0.0259 -1.70%
2025-05-07 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.5246 1.5246 1.5180 1.5180 0.0066 0.43%
2025-05-06 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.5180 1.5180 1.4740 1.4740 0.0440 2.99%
2025-04-30 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.4740 1.4740 1.4872 1.4872 -0.0132 -0.89%
2025-04-29 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.4872 1.4872 1.4845 1.4845 0.0027 0.18%
2025-04-28 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.4845 1.4845 1.4866 1.4866 -0.0021 -0.14%
2025-04-25 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.4866 1.4866 1.5050 1.5050 -0.0184 -1.22%
2025-04-24 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.5050 1.5050 1.5129 1.5129 -0.0079 -0.52%
2025-04-23 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.5129 1.5129 1.6119 1.6119 -0.0990 -6.14%
2025-04-22 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.6119 1.6119 1.5947 1.5947 0.0172 1.08%
2025-04-21 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.5947 1.5947 1.5148 1.5148 0.0799 5.27%
2025-04-18 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.5148 1.5148 1.5315 1.5315 -0.0167 -1.09%
2025-04-17 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.5315 1.5315 1.5545 1.5545 -0.0230 -1.48%
2025-04-16 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.5545 1.5545 1.5163 1.5163 0.0382 2.52%
2025-04-15 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.5163 1.5163 1.5146 1.5146 0.0017 0.11%
2025-04-14 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.5146 1.5146 1.4488 1.4488 0.0658 4.54%
2025-04-11 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.4488 1.4488 1.4020 1.4020 0.0468 3.34%
2025-04-10 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.4020 1.4020 1.3336 1.3336 0.0684 5.13%
2025-04-09 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.3336 1.3336 1.3041 1.3041 0.0295 2.26%
2025-04-08 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.3041 1.3041 1.2859 1.2859 0.0182 1.42%
2025-04-07 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.2859 1.2859 1.4046 1.4046 -0.1187 -8.45%
2025-04-03 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.4046 1.4046 1.4105 1.4105 -0.0059 -0.42%
2025-04-02 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.4105 1.4105 1.4363 1.4363 -0.0258 -1.80%
2025-04-01 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.4363 1.4363 1.4418 1.4418 -0.0055 -0.38%
2025-03-31 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.4418 1.4418 1.4294 1.4294 0.0124 0.87%
2025-03-28 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.4294 1.4294 1.4094 1.4094 0.0200 1.42%
2025-03-27 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.4094 1.4094 1.4148 1.4148 -0.0054 -0.38%
2025-03-26 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.4148 1.4148 1.4201 1.4201 -0.0053 -0.37%
2025-03-25 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.4201 1.4201 1.4145 1.4145 0.0056 0.40%
2025-03-24 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.4145 1.4145 1.4090 1.4090 0.0055 0.39%
2025-03-21 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.4090 1.4090 1.4480 1.4480 -0.0390 -2.69%
2025-03-20 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.4480 1.4480 1.4575 1.4575 -0.0095 -0.65%
2025-03-19 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.4575 1.4575 1.4390 1.4390 0.0185 1.29%
2025-03-18 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.4390 1.4390 1.3872 1.3872 0.0518 3.73%
2025-03-17 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.3872 1.3872 1.3900 1.3900 -0.0028 -0.20%
2025-03-14 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.3900 1.3900 1.3531 1.3531 0.0369 2.73%
2025-03-13 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.3531 1.3531 1.3482 1.3482 0.0049 0.36%
2025-03-12 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.3482 1.3482 1.3308 1.3308 0.0174 1.31%
2025-03-11 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.3308 1.3308 1.3250 1.3250 0.0058 0.44%
2025-03-10 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.3250 1.3250 1.3192 1.3192 0.0058 0.44%
2025-03-07 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.3192 1.3192 1.3068 1.3068 0.0124 0.95%
2025-03-06 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.3068 1.3068 1.2949 1.2949 0.0119 0.92%
2025-03-05 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.2949 1.2949 1.2652 1.2652 0.0297 2.35%
2025-03-04 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.2652 1.2652 1.2366 1.2366 0.0286 2.31%
2025-03-03 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.2366 1.2366 1.2259 1.2259 0.0107 0.87%
2025-02-28 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.2259 1.2259 1.2513 1.2513 -0.0254 -2.03%
2025-02-27 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.2513 1.2513 1.2627 1.2627 -0.0114 -0.90%
2025-02-26 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.2627 1.2627 1.2657 1.2657 -0.0030 -0.24%
2025-02-25 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.2657 1.2657 1.2847 1.2847 -0.0190 -1.48%
2025-02-24 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.2847 1.2847 1.2830 1.2830 0.0017 0.13%
2025-02-21 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.2830 1.2830 1.3013 1.3013 -0.0183 -1.41%