南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I基金凈值查詢(021013)
今天最新凈值
1.7265
0.0161 0.9400%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.7265
0.0000 0.0000%
- 累計凈值：1.7945
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：4.0647億
- 最近資產(chǎn)：6.11億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：孫偉
近一季南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I基金凈值查詢
近一季,南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I(021013)基金累計收益率5.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.7106 |
1.7786 |
1.7265 |
1.7945 |
-0.0159 |
-0.92% |
| 2025-05-22 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.7265 |
1.7945 |
1.7104 |
1.7784 |
0.0161 |
0.94% |
| 2025-05-21 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.7104 |
1.7784 |
1.6990 |
1.7670 |
0.0114 |
0.67% |
| 2025-05-20 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.6990 |
1.7670 |
1.6959 |
1.7639 |
0.0031 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.6959 |
1.7639 |
1.7012 |
1.7692 |
-0.0053 |
-0.31% |
| 2025-05-16 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.7012 |
1.7692 |
1.7166 |
1.7846 |
-0.0154 |
-0.90% |
| 2025-05-15 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.7166 |
1.7846 |
1.7184 |
1.7864 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.7184 |
1.7864 |
1.7054 |
1.7734 |
0.0130 |
0.76% |
| 2025-05-13 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.7054 |
1.7734 |
1.6808 |
1.7488 |
0.0246 |
1.46% |
| 2025-05-12 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.6808 |
1.7488 |
1.6785 |
1.7465 |
0.0023 |
0.14% |
|
|
| 2025-05-09 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.6785 |
1.7465 |
1.6563 |
1.7243 |
0.0222 |
1.34% |
| 2025-05-08 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.6563 |
1.7243 |
1.6396 |
1.7076 |
0.0167 |
1.02% |
| 2025-05-07 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.6396 |
1.7076 |
1.6173 |
1.6853 |
0.0223 |
1.38% |
| 2025-05-06 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.6173 |
1.6853 |
1.6194 |
1.6874 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-04-30 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.6194 |
1.6874 |
1.6518 |
1.7198 |
-0.0324 |
-1.96% |
| 2025-04-29 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.6518 |
1.7198 |
1.6570 |
1.7250 |
-0.0052 |
-0.31% |
| 2025-04-28 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.6570 |
1.7250 |
1.6422 |
1.7102 |
0.0148 |
0.90% |
| 2025-04-25 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.6422 |
1.7102 |
1.6482 |
1.7162 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2025-04-24 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.6482 |
1.7162 |
1.6302 |
1.6982 |
0.0180 |
1.10% |
| 2025-04-23 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.6302 |
1.6982 |
1.6380 |
1.7060 |
-0.0078 |
-0.48% |
| 2025-04-22 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.6380 |
1.7060 |
1.6276 |
1.6956 |
0.0104 |
0.64% |
| 2025-04-21 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.6276 |
1.6956 |
1.6472 |
1.7152 |
-0.0196 |
-1.19% |
| 2025-04-18 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.6472 |
1.7152 |
1.6328 |
1.7008 |
0.0144 |
0.88% |
| 2025-04-17 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.6328 |
1.7008 |
1.6317 |
1.6997 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-04-16 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.6317 |
1.6997 |
1.6161 |
1.6841 |
0.0156 |
0.97% |
|
|
| 2025-04-15 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.6161 |
1.6841 |
1.5932 |
1.6612 |
0.0229 |
1.44% |
| 2025-04-14 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.5932 |
1.6612 |
1.5842 |
1.6522 |
0.0090 |
0.57% |
| 2025-04-11 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.5842 |
1.6522 |
1.5801 |
1.6481 |
0.0041 |
0.26% |
| 2025-04-10 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.5801 |
1.6481 |
1.5704 |
1.6384 |
0.0097 |
0.62% |
| 2025-04-09 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.5704 |
1.6384 |
1.5838 |
1.6518 |
-0.0134 |
-0.85% |
| 2025-04-08 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.5838 |
1.6518 |
1.5593 |
1.6273 |
0.0245 |
1.57% |
| 2025-04-07 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.5593 |
1.6273 |
1.6310 |
1.6990 |
-0.0717 |
-4.40% |
| 2025-04-03 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.6310 |
1.6990 |
1.6269 |
1.6949 |
0.0041 |
0.25% |
| 2025-04-02 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.6269 |
1.6949 |
1.6132 |
1.6812 |
0.0137 |
0.85% |
| 2025-04-01 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.6132 |
1.6812 |
1.6216 |
1.6896 |
-0.0084 |
-0.52% |
| 2025-03-31 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.6216 |
1.6896 |
1.6170 |
1.6850 |
0.0046 |
0.28% |
| 2025-03-28 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.6170 |
1.6850 |
1.6220 |
1.6900 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2025-03-27 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.6220 |
1.6900 |
1.6151 |
1.6831 |
0.0069 |
0.43% |
| 2025-03-26 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.6151 |
1.6831 |
1.6375 |
1.7055 |
-0.0224 |
-1.37% |
| 2025-03-25 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.6375 |
1.7055 |
1.6307 |
1.6987 |
0.0068 |
0.42% |
| 2025-03-24 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.6307 |
1.6987 |
1.6172 |
1.6852 |
0.0135 |
0.83% |
| 2025-03-21 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.6172 |
1.6852 |
1.6360 |
1.7040 |
-0.0188 |
-1.15% |
| 2025-03-20 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.6360 |
1.7040 |
1.6448 |
1.7128 |
-0.0088 |
-0.54% |
| 2025-03-19 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.6448 |
1.7128 |
1.6234 |
1.6914 |
0.0214 |
1.32% |
| 2025-03-18 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.6234 |
1.6914 |
1.6253 |
1.6933 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-03-17 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.6253 |
1.6933 |
1.6203 |
1.6883 |
0.0050 |
0.31% |
| 2025-03-14 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.6203 |
1.6883 |
1.6013 |
1.6693 |
0.0190 |
1.19% |
| 2025-03-13 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.6013 |
1.6693 |
1.5930 |
1.6610 |
0.0083 |
0.52% |
| 2025-03-12 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.5930 |
1.6610 |
1.5974 |
1.6654 |
-0.0044 |
-0.28% |
| 2025-03-11 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.5974 |
1.6654 |
1.5862 |
1.6542 |
0.0112 |
0.71% |
| 2025-03-10 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.5862 |
1.6542 |
1.6001 |
1.6681 |
-0.0139 |
-0.87% |
| 2025-03-07 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.6001 |
1.6681 |
1.5981 |
1.6661 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-03-06 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.5981 |
1.6661 |
1.6065 |
1.6745 |
-0.0084 |
-0.52% |
| 2025-03-05 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.6065 |
1.6745 |
1.5807 |
1.6487 |
0.0258 |
1.63% |
| 2025-03-04 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.5807 |
1.6487 |
1.5832 |
1.6512 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2025-03-03 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.5832 |
1.6512 |
1.5836 |
1.6516 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-28 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.5836 |
1.6516 |
1.5929 |
1.6609 |
-0.0093 |
-0.58% |
| 2025-02-27 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.5929 |
1.6609 |
1.5737 |
1.6417 |
0.0192 |
1.22% |
| 2025-02-26 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.5737 |
1.6417 |
1.5661 |
1.6341 |
0.0076 |
0.49% |
| 2025-02-25 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.5661 |
1.6341 |
1.5778 |
1.6458 |
-0.0117 |
-0.74% |
| 2025-02-24 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.5778 |
1.6458 |
1.5890 |
1.6570 |
-0.0112 |
-0.70% |
