華寶券商ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(007531)
今天最新凈值
1.4621
-0.0005 -0.0300%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
1.4630
0.0000 -0.0028%
- 累計凈值：1.4621
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：25.4547億
- 最近資產(chǎn)：31.14億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：胡潔 豐晨成
近一季華寶券商ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近一季,華寶券商ETF聯(lián)接C(007531)基金累計收益率-4.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-20 |
007531 |
華寶券商ETF聯(lián)接C |
1.4630 |
1.4630 |
1.4621 |
1.4621 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
007531 |
華寶券商ETF聯(lián)接C |
1.4621 |
1.4621 |
1.4626 |
1.4626 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
007531 |
華寶券商ETF聯(lián)接C |
1.4626 |
1.4626 |
1.4779 |
1.4779 |
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-1.04% |
| 2025-05-15 |
007531 |
華寶券商ETF聯(lián)接C |
1.4779 |
1.4779 |
1.5061 |
1.5061 |
-0.0282 |
-1.87% |
| 2025-05-14 |
007531 |
華寶券商ETF聯(lián)接C |
1.5061 |
1.5061 |
1.4576 |
1.4576 |
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3.33% |
| 2025-05-13 |
007531 |
華寶券商ETF聯(lián)接C |
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1.4576 |
1.4671 |
1.4671 |
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-0.65% |
| 2025-05-12 |
007531 |
華寶券商ETF聯(lián)接C |
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1.4671 |
1.4347 |
1.4347 |
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2.26% |
| 2025-05-09 |
007531 |
華寶券商ETF聯(lián)接C |
1.4347 |
1.4347 |
1.4504 |
1.4504 |
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-1.08% |
| 2025-05-08 |
007531 |
華寶券商ETF聯(lián)接C |
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1.4504 |
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1.4465 |
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| 2025-05-07 |
007531 |
華寶券商ETF聯(lián)接C |
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1.4465 |
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1.4377 |
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|
|
| 2025-05-06 |
007531 |
華寶券商ETF聯(lián)接C |
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1.4377 |
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1.4183 |
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| 2025-04-30 |
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華寶券商ETF聯(lián)接C |
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1.4183 |
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| 2025-04-29 |
007531 |
華寶券商ETF聯(lián)接C |
1.4147 |
1.4147 |
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| 2025-04-28 |
007531 |
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1.4287 |
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| 2025-04-25 |
007531 |
華寶券商ETF聯(lián)接C |
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1.4287 |
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1.4174 |
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0.80% |
| 2025-04-24 |
007531 |
華寶券商ETF聯(lián)接C |
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1.4174 |
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1.4240 |
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-0.46% |
| 2025-04-23 |
007531 |
華寶券商ETF聯(lián)接C |
1.4240 |
1.4240 |
1.4222 |
1.4222 |
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0.13% |
| 2025-04-22 |
007531 |
華寶券商ETF聯(lián)接C |
1.4222 |
1.4222 |
1.4247 |
1.4247 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-04-21 |
007531 |
華寶券商ETF聯(lián)接C |
1.4247 |
1.4247 |
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1.4173 |
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0.52% |
| 2025-04-18 |
007531 |
華寶券商ETF聯(lián)接C |
1.4173 |
1.4173 |
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1.4091 |
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0.58% |
| 2025-04-17 |
007531 |
華寶券商ETF聯(lián)接C |
1.4091 |
1.4091 |
1.4098 |
1.4098 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-04-16 |
007531 |
華寶券商ETF聯(lián)接C |
1.4098 |
1.4098 |
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1.4120 |
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-0.16% |
| 2025-04-15 |
007531 |
華寶券商ETF聯(lián)接C |
1.4120 |
1.4120 |
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1.4162 |
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-0.30% |
| 2025-04-14 |
007531 |
華寶券商ETF聯(lián)接C |
1.4162 |
1.4162 |
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1.4156 |
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| 2025-04-11 |
007531 |
華寶券商ETF聯(lián)接C |
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1.4156 |
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1.4128 |
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0.20% |
|
|
| 2025-04-10 |
007531 |
華寶券商ETF聯(lián)接C |
1.4128 |
1.4128 |
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1.3942 |
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1.33% |
| 2025-04-09 |
007531 |
華寶券商ETF聯(lián)接C |
1.3942 |
1.3942 |
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1.3689 |
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1.85% |
| 2025-04-08 |
007531 |
華寶券商ETF聯(lián)接C |
1.3689 |
1.3689 |
1.3480 |
1.3480 |
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1.55% |
| 2025-04-07 |
007531 |
華寶券商ETF聯(lián)接C |
1.3480 |
1.3480 |
1.4889 |
1.4889 |
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-9.46% |
| 2025-04-03 |
007531 |
華寶券商ETF聯(lián)接C |
1.4889 |
1.4889 |
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1.4915 |
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-0.17% |
| 2025-04-02 |
007531 |
華寶券商ETF聯(lián)接C |
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1.4915 |
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1.4841 |
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0.50% |
| 2025-04-01 |
007531 |
華寶券商ETF聯(lián)接C |
1.4841 |
1.4841 |
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1.4871 |
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-0.20% |
| 2025-03-31 |
007531 |
華寶券商ETF聯(lián)接C |
1.4871 |
1.4871 |
1.5139 |
1.5139 |
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-1.77% |
| 2025-03-28 |
007531 |
華寶券商ETF聯(lián)接C |
1.5139 |
1.5139 |
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1.5147 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-03-27 |
007531 |
華寶券商ETF聯(lián)接C |
1.5147 |
1.5147 |
1.5125 |
1.5125 |
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| 2025-03-26 |
007531 |
華寶券商ETF聯(lián)接C |
1.5125 |
1.5125 |
1.5136 |
1.5136 |
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-0.07% |
| 2025-03-25 |
007531 |
華寶券商ETF聯(lián)接C |
1.5136 |
1.5136 |
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1.5193 |
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-0.38% |
| 2025-03-24 |
007531 |
華寶券商ETF聯(lián)接C |
1.5193 |
1.5193 |
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1.5211 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-03-21 |
007531 |
華寶券商ETF聯(lián)接C |
1.5211 |
1.5211 |
1.5450 |
1.5450 |
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-1.55% |
| 2025-03-20 |
007531 |
華寶券商ETF聯(lián)接C |
1.5450 |
1.5450 |
1.5567 |
1.5567 |
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-0.75% |
| 2025-03-19 |
007531 |
華寶券商ETF聯(lián)接C |
1.5567 |
1.5567 |
1.5568 |
1.5568 |
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-0.01% |
| 2025-03-18 |
007531 |
華寶券商ETF聯(lián)接C |
1.5568 |
1.5568 |
1.5547 |
1.5547 |
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| 2025-03-17 |
007531 |
華寶券商ETF聯(lián)接C |
1.5547 |
1.5547 |
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1.5717 |
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-1.08% |
| 2025-03-14 |
007531 |
華寶券商ETF聯(lián)接C |
1.5717 |
1.5717 |
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1.5249 |
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3.07% |
| 2025-03-13 |
007531 |
華寶券商ETF聯(lián)接C |
1.5249 |
1.5249 |
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1.5341 |
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| 2025-03-12 |
007531 |
華寶券商ETF聯(lián)接C |
1.5341 |
1.5341 |
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1.5260 |
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| 2025-03-11 |
007531 |
華寶券商ETF聯(lián)接C |
1.5260 |
1.5260 |
1.5206 |
1.5206 |
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| 2025-03-10 |
007531 |
華寶券商ETF聯(lián)接C |
1.5206 |
1.5206 |
1.5321 |
1.5321 |
-0.0115 |
-0.75% |
| 2025-03-07 |
007531 |
華寶券商ETF聯(lián)接C |
1.5321 |
1.5321 |
1.5563 |
1.5563 |
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-1.55% |
| 2025-03-06 |
007531 |
華寶券商ETF聯(lián)接C |
1.5563 |
1.5563 |
1.5219 |
1.5219 |
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2.26% |
| 2025-03-05 |
007531 |
華寶券商ETF聯(lián)接C |
1.5219 |
1.5219 |
1.5226 |
1.5226 |
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-0.05% |
| 2025-03-04 |
007531 |
華寶券商ETF聯(lián)接C |
1.5226 |
1.5226 |
1.5112 |
1.5112 |
0.0114 |
0.75% |
| 2025-03-03 |
007531 |
華寶券商ETF聯(lián)接C |
1.5112 |
1.5112 |
1.5166 |
1.5166 |
-0.0054 |
-0.36% |
| 2025-02-28 |
007531 |
華寶券商ETF聯(lián)接C |
1.5166 |
1.5166 |
1.5623 |
1.5623 |
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-2.93% |
| 2025-02-27 |
007531 |
華寶券商ETF聯(lián)接C |
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1.5623 |
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1.5649 |
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-0.17% |
| 2025-02-26 |
007531 |
華寶券商ETF聯(lián)接C |
1.5649 |
1.5649 |
1.5281 |
1.5281 |
0.0368 |
2.41% |
| 2025-02-25 |
007531 |
華寶券商ETF聯(lián)接C |
1.5281 |
1.5281 |
1.5501 |
1.5501 |
-0.0220 |
-1.42% |
| 2025-02-24 |
007531 |
華寶券商ETF聯(lián)接C |
1.5501 |
1.5501 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0089 |
-0.57% |
| 2025-02-21 |
007531 |
華寶券商ETF聯(lián)接C |
1.5590 |
1.5590 |
1.5290 |
1.5290 |
0.0300 |
1.96% |
