搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C(易方達中證銀行指數(shù)(LOF)C)基金凈值查詢(009860)

今天最新凈值 1.5789 0.0103 0.6600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5789
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.6734億
  • 最近資產：2.97億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉樹榮
近一季易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C|易方達中證銀行指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C(009860)基金累計收益率8.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.5938 1.5938 1.5789 1.5789 0.0149 0.94%
2025-05-21 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.5789 1.5789 1.5686 1.5686 0.0103 0.66%
2025-05-20 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.5686 1.5686 1.5657 1.5657 0.0029 0.19%
2025-05-19 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.5657 1.5657 1.5706 1.5706 -0.0049 -0.31%
2025-05-16 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.5706 1.5706 1.5847 1.5847 -0.0141 -0.89%
2025-05-15 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.5847 1.5847 1.5864 1.5864 -0.0017 -0.11%
2025-05-14 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.5864 1.5864 1.5744 1.5744 0.0120 0.76%
2025-05-13 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.5744 1.5744 1.5520 1.5520 0.0224 1.44%
2025-05-12 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.5520 1.5520 1.5499 1.5499 0.0021 0.14%
2025-05-09 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.5499 1.5499 1.5291 1.5291 0.0208 1.36%
2025-05-08 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.5291 1.5291 1.5136 1.5136 0.0155 1.02%
2025-05-07 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.5136 1.5136 1.4929 1.4929 0.0207 1.39%
2025-05-06 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.4929 1.4929 1.4947 1.4947 -0.0018 -0.12%
2025-04-30 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.4947 1.4947 1.5245 1.5245 -0.0298 -1.95%
2025-04-29 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.5245 1.5245 1.5292 1.5292 -0.0047 -0.31%
2025-04-28 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.5292 1.5292 1.5156 1.5156 0.0136 0.90%
2025-04-25 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.5156 1.5156 1.5211 1.5211 -0.0055 -0.36%
2025-04-24 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.5211 1.5211 1.5046 1.5046 0.0165 1.10%
2025-04-23 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.5046 1.5046 1.5118 1.5118 -0.0072 -0.48%
2025-04-22 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.5118 1.5118 1.5022 1.5022 0.0096 0.64%
2025-04-21 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.5022 1.5022 1.5200 1.5200 -0.0178 -1.17%
2025-04-18 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.5200 1.5200 1.5069 1.5069 0.0131 0.87%
2025-04-17 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.5069 1.5069 1.5060 1.5060 0.0009 0.06%
2025-04-16 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.5060 1.5060 1.4917 1.4917 0.0143 0.96%
2025-04-15 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.4917 1.4917 1.4706 1.4706 0.0211 1.43%
2025-04-14 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.4706 1.4706 1.4623 1.4623 0.0083 0.57%
2025-04-11 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.4623 1.4623 1.4585 1.4585 0.0038 0.26%
2025-04-10 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.4585 1.4585 1.4497 1.4497 0.0088 0.61%
2025-04-09 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.4497 1.4497 1.4620 1.4620 -0.0123 -0.84%
2025-04-08 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.4620 1.4620 1.4394 1.4394 0.0226 1.57%
2025-04-07 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.4394 1.4394 1.5051 1.5051 -0.0657 -4.37%
2025-04-03 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.5051 1.5051 1.5014 1.5014 0.0037 0.25%
2025-04-02 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.5014 1.5014 1.4888 1.4888 0.0126 0.85%
2025-04-01 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.4888 1.4888 1.4964 1.4964 -0.0076 -0.51%
2025-03-31 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.4964 1.4964 1.4923 1.4923 0.0041 0.27%
2025-03-28 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.4923 1.4923 1.4970 1.4970 -0.0047 -0.31%
2025-03-27 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.4970 1.4970 1.4904 1.4904 0.0066 0.44%
2025-03-26 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.4904 1.4904 1.5111 1.5111 -0.0207 -1.37%
2025-03-25 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.5111 1.5111 1.5049 1.5049 0.0062 0.41%
2025-03-24 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.5049 1.5049 1.4924 1.4924 0.0125 0.84%
2025-03-21 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.4924 1.4924 1.5097 1.5097 -0.0173 -1.15%
2025-03-20 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.5097 1.5097 1.5180 1.5180 -0.0083 -0.55%
2025-03-19 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.5180 1.5180 1.4983 1.4983 0.0197 1.31%
2025-03-18 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.4983 1.4983 1.5000 1.5000 -0.0017 -0.11%
2025-03-17 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.5000 1.5000 1.4956 1.4956 0.0044 0.29%
2025-03-14 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.4956 1.4956 1.4782 1.4782 0.0174 1.18%
2025-03-13 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.4782 1.4782 1.4706 1.4706 0.0076 0.52%
2025-03-12 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.4706 1.4706 1.4746 1.4746 -0.0040 -0.27%
2025-03-11 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.4746 1.4746 1.4639 1.4639 0.0107 0.73%
2025-03-10 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.4639 1.4639 1.4767 1.4767 -0.0128 -0.87%
2025-03-07 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.4767 1.4767 1.4748 1.4748 0.0019 0.13%
2025-03-06 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.4748 1.4748 1.4826 1.4826 -0.0078 -0.53%
2025-03-05 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.4826 1.4826 1.4589 1.4589 0.0237 1.62%
2025-03-04 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.4589 1.4589 1.4612 1.4612 -0.0023 -0.16%
2025-03-03 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.4612 1.4612 1.4615 1.4615 -0.0003 -0.02%
2025-02-28 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.4615 1.4615 1.4700 1.4700 -0.0085 -0.58%
2025-02-27 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.4700 1.4700 1.4524 1.4524 0.0176 1.21%
2025-02-26 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.4524 1.4524 1.4455 1.4455 0.0069 0.48%
2025-02-25 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.4455 1.4455 1.4562 1.4562 -0.0107 -0.73%
2025-02-24 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.4562 1.4562 1.4665 1.4665 -0.0103 -0.70%