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中銀證券匯宇定期開放債券基金凈值查詢(005321)

今天最新凈值 1.1017 -0.0003 -0.0300% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2959
  • 成立日期：2017-11-17
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：110.0027億
  • 最近資產(chǎn)：120.51億元
  • 基金公司：中銀國(guó)際證券
  • 基金經(jīng)理：余亮
近一季中銀證券匯宇定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀證券匯宇定期開放債券(005321)基金累計(jì)收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 005321 中銀證券匯宇定期開放債券 1.1017 1.2959 1.1020 1.2962 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 005321 中銀證券匯宇定期開放債券 1.1020 1.2962 1.1027 1.2969 -0.0007 -0.06%
2025-05-09 005321 中銀證券匯宇定期開放債券 1.1027 1.2969 1.1021 1.2963 0.0006 0.05%
2025-05-08 005321 中銀證券匯宇定期開放債券 1.1021 1.2963 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-30 005321 中銀證券匯宇定期開放債券 1.1009 1.2951 1.0995 1.2937 0.0014 0.13%
2025-04-25 005321 中銀證券匯宇定期開放債券 1.0995 1.2937 1.0998 1.2940 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 005321 中銀證券匯宇定期開放債券 1.0998 1.2940 1.0997 1.2939 0.0001 0.01%
2025-04-11 005321 中銀證券匯宇定期開放債券 1.0997 1.2939 1.0984 1.2926 0.0013 0.12%
2025-04-03 005321 中銀證券匯宇定期開放債券 1.0984 1.2926 1.0953 1.2895 0.0031 0.28%
2025-03-28 005321 中銀證券匯宇定期開放債券 1.0953 1.2895 1.0943 1.2885 0.0010 0.09%
2025-03-21 005321 中銀證券匯宇定期開放債券 1.0943 1.2885 1.0944 1.2886 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 005321 中銀證券匯宇定期開放債券 1.0944 1.2886 1.0938 1.2880 0.0006 0.05%
2025-03-07 005321 中銀證券匯宇定期開放債券 1.0938 1.2880 1.0947 1.2889 -0.0009 -0.08%
2025-02-28 005321 中銀證券匯宇定期開放債券 1.0947 1.2889 1.0963 1.2905 -0.0016 -0.15%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%