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同泰泰裕三個月定開債C基金凈值查詢(016315)

今天最新凈值 1.0454 -0.0065 -0.6200% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6084
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0195億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馬毅 王小根
近一季同泰泰裕三個月定開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,同泰泰裕三個月定開債C(016315)基金累計收益率-2.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 016315 同泰泰裕三個月定開債C 1.0454 1.6084 1.0519 1.6149 -0.0065 -0.62%
2025-05-09 016315 同泰泰裕三個月定開債C 1.0519 1.6149 1.0523 1.6153 -0.0004 -0.04%
2025-04-30 016315 同泰泰裕三個月定開債C 1.0523 1.6153 1.0503 1.6133 0.0020 0.19%
2025-04-25 016315 同泰泰裕三個月定開債C 1.0503 1.6133 1.0513 1.6143 -0.0010 -0.10%
2025-04-18 016315 同泰泰裕三個月定開債C 1.0513 1.6143 1.0523 1.6153 -0.0010 -0.10%
2025-04-11 016315 同泰泰裕三個月定開債C 1.0523 1.6153 1.0464 1.6094 0.0059 0.56%
2025-04-03 016315 同泰泰裕三個月定開債C 1.0464 1.6094 1.0349 1.5979 0.0115 1.11%
2025-03-28 016315 同泰泰裕三個月定開債C 1.0349 1.5979 1.0326 1.5956 0.0023 0.22%
2025-03-21 016315 同泰泰裕三個月定開債C 1.0326 1.5956 1.0361 1.5991 -0.0035 -0.34%
2025-03-14 016315 同泰泰裕三個月定開債C 1.0361 1.5991 1.0465 1.6095 -0.0104 -0.99%
2025-03-07 016315 同泰泰裕三個月定開債C 1.0465 1.6095 1.0551 1.6181 -0.0086 -0.82%
2025-03-06 016315 同泰泰裕三個月定開債C 1.0551 1.6181 1.0582 1.6212 -0.0031 -0.29%
2025-03-05 016315 同泰泰裕三個月定開債C 1.0582 1.6212 1.0575 1.6205 0.0007 0.07%
2025-03-04 016315 同泰泰裕三個月定開債C 1.0575 1.6205 1.0574 1.6204 0.0001 0.01%
2025-03-03 016315 同泰泰裕三個月定開債C 1.0574 1.6204 1.0564 1.6194 0.0010 0.09%
2025-02-28 016315 同泰泰裕三個月定開債C 1.0564 1.6194 1.0542 1.6172 0.0022 0.21%
2025-02-27 016315 同泰泰裕三個月定開債C 1.0542 1.6172 1.0558 1.6188 -0.0016 -0.15%
2025-02-26 016315 同泰泰裕三個月定開債C 1.0558 1.6188 1.0548 1.6178 0.0010 0.09%
2025-02-25 016315 同泰泰裕三個月定開債C 1.0548 1.6178 1.0521 1.6151 0.0027 0.26%
2025-02-24 016315 同泰泰裕三個月定開債C 1.0521 1.6151 1.0584 1.6214 -0.0063 -0.60%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%