華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A(證券股基)基金凈值查詢(160419)
今天最新凈值
1.1014
-0.0003 -0.0300%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1014
0.0000 0.0000%
- 累計(jì)凈值：0.7417
- 成立日期：2015-06-09
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：2.494億份
- 最近份額：3.5587億
- 最近資產(chǎn)：2.88億元
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：許之彥 蘇卿云 倪斌
近一季華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A|證券股基基金凈值查詢
近一季,華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A(160419)基金累計(jì)收益率-4.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1021 |
0.7422 |
1.1014 |
0.7417 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1014 |
0.7417 |
1.1017 |
0.7419 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1017 |
0.7419 |
1.1130 |
0.7495 |
-0.0113 |
-1.02% |
| 2025-05-15 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1130 |
0.7495 |
1.1338 |
0.7635 |
-0.0208 |
-1.83% |
| 2025-05-14 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1338 |
0.7635 |
1.0979 |
0.7394 |
0.0359 |
3.27% |
| 2025-05-13 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.0979 |
0.7394 |
1.1050 |
0.7441 |
-0.0071 |
-0.64% |
| 2025-05-12 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1050 |
0.7441 |
1.0810 |
0.7280 |
0.0240 |
2.22% |
| 2025-05-09 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.0810 |
0.7280 |
1.0925 |
0.7357 |
-0.0115 |
-1.05% |
| 2025-05-08 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.0925 |
0.7357 |
1.0897 |
0.7338 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-05-07 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.0897 |
0.7338 |
1.0831 |
0.7294 |
0.0066 |
0.61% |
|
|
| 2025-05-06 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.0831 |
0.7294 |
1.0687 |
0.7197 |
0.0144 |
1.35% |
| 2025-04-30 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.0687 |
0.7197 |
1.0662 |
0.7180 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-04-29 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.0662 |
0.7180 |
1.0688 |
0.7198 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-04-28 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.0688 |
0.7198 |
1.0764 |
0.7249 |
-0.0076 |
-0.71% |
| 2025-04-25 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.0764 |
0.7249 |
1.0682 |
0.7194 |
0.0082 |
0.77% |
| 2025-04-24 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.0682 |
0.7194 |
1.0731 |
0.7227 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2025-04-23 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.0731 |
0.7227 |
1.0716 |
0.7217 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-22 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.0716 |
0.7217 |
1.0735 |
0.7229 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-04-21 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.0735 |
0.7229 |
1.0680 |
0.7192 |
0.0055 |
0.51% |
| 2025-04-18 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.0680 |
0.7192 |
1.0619 |
0.7151 |
0.0061 |
0.57% |
| 2025-04-17 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.0619 |
0.7151 |
1.0625 |
0.7155 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-16 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.0625 |
0.7155 |
1.0640 |
0.7165 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-04-15 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.0640 |
0.7165 |
1.0671 |
0.7186 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-04-14 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.0671 |
0.7186 |
1.0666 |
0.7183 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-11 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.0666 |
0.7183 |
1.0646 |
0.7169 |
0.0020 |
0.19% |
|
|
| 2025-04-10 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.0646 |
0.7169 |
1.0509 |
0.7077 |
0.0137 |
1.30% |
| 2025-04-09 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.0509 |
0.7077 |
1.0320 |
0.6950 |
0.0189 |
1.83% |
| 2025-04-08 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.0320 |
0.6950 |
1.0169 |
0.6848 |
0.0151 |
1.48% |
| 2025-04-07 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.0169 |
0.6848 |
1.1204 |
0.7545 |
-0.1035 |
-9.24% |
| 2025-04-03 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1204 |
0.7545 |
1.1223 |
0.7558 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-04-02 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1223 |
0.7558 |
1.1168 |
0.7521 |
0.0055 |
0.49% |
| 2025-04-01 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1168 |
0.7521 |
1.1190 |
0.7536 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-03-31 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1190 |
0.7536 |
1.1389 |
0.7670 |
-0.0199 |
-1.75% |
| 2025-03-28 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1389 |
0.7670 |
1.1395 |
0.7674 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-27 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1395 |
0.7674 |
1.1380 |
0.7664 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-03-26 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1380 |
0.7664 |
1.1387 |
0.7668 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-25 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1387 |
0.7668 |
1.1430 |
0.7697 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-03-24 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1430 |
0.7697 |
1.1443 |
0.7706 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-03-21 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1443 |
0.7706 |
1.1619 |
0.7825 |
-0.0176 |
-1.51% |
| 2025-03-20 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1619 |
0.7825 |
1.1707 |
0.7884 |
-0.0088 |
-0.75% |
| 2025-03-19 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1707 |
0.7884 |
1.1708 |
0.7885 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-18 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1708 |
0.7885 |
1.1693 |
0.7875 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-03-17 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1693 |
0.7875 |
1.1818 |
0.7959 |
-0.0125 |
-1.06% |
| 2025-03-14 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1818 |
0.7959 |
1.1469 |
0.7724 |
0.0349 |
3.04% |
| 2025-03-13 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1469 |
0.7724 |
1.1539 |
0.7771 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2025-03-12 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1539 |
0.7771 |
1.1480 |
0.7731 |
0.0059 |
0.51% |
| 2025-03-11 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1480 |
0.7731 |
1.1441 |
0.7705 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-03-10 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1441 |
0.7705 |
1.1525 |
0.7761 |
-0.0084 |
-0.73% |
| 2025-03-07 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1525 |
0.7761 |
1.1704 |
0.7882 |
-0.0179 |
-1.53% |
| 2025-03-06 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1704 |
0.7882 |
1.1450 |
0.7711 |
0.0254 |
2.22% |
| 2025-03-05 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1450 |
0.7711 |
1.1455 |
0.7714 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-04 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1455 |
0.7714 |
1.1400 |
0.7677 |
0.0055 |
0.48% |
| 2025-03-03 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1400 |
0.7677 |
1.1404 |
0.7680 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-28 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1404 |
0.7680 |
1.1744 |
0.7909 |
-0.0340 |
-2.90% |
| 2025-02-27 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1744 |
0.7909 |
1.1765 |
0.7923 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-02-26 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1765 |
0.7923 |
1.1489 |
0.7737 |
0.0276 |
2.40% |
| 2025-02-25 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1489 |
0.7737 |
1.1656 |
0.7850 |
-0.0167 |
-1.43% |
| 2025-02-24 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1656 |
0.7850 |
1.1721 |
0.7893 |
-0.0065 |
-0.55% |
| 2025-02-21 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1721 |
0.7893 |
1.1498 |
0.7743 |
0.0223 |
1.94% |
