搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大摩18個月定開債A(大摩18個月定期開放債券A)基金凈值查詢(016745)

今天最新凈值 1.0320 0.0000 0.0000% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1770
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0299億
  • 最近資產(chǎn)：2.04億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：施同亮
近一季大摩18個月定開債A|大摩18個月定期開放債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大摩18個月定開債A(016745)基金累計收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 016745 大摩18個月定開債A 1.0320 1.1770 1.0320 1.1770 0.0000 0.00%
2025-05-09 016745 大摩18個月定開債A 1.0320 1.1770 1.0290 1.1740 0.0030 0.29%
2025-04-30 016745 大摩18個月定開債A 1.0290 1.1740 1.0270 1.1720 0.0020 0.19%
2025-04-25 016745 大摩18個月定開債A 1.0270 1.1720 1.0290 1.1740 -0.0020 -0.19%
2025-04-18 016745 大摩18個月定開債A 1.0290 1.1740 1.0300 1.1750 -0.0010 -0.10%
2025-04-11 016745 大摩18個月定開債A 1.0300 1.1750 1.0400 1.1690 -0.0100 0.58%
2025-04-03 016745 大摩18個月定開債A 1.0400 1.1690 1.0350 1.1640 0.0050 0.48%
2025-03-28 016745 大摩18個月定開債A 1.0350 1.1640 1.0290 1.1580 0.0060 0.58%
2025-03-21 016745 大摩18個月定開債A 1.0290 1.1580 1.0280 1.1570 0.0010 0.10%
2025-03-14 016745 大摩18個月定開債A 1.0280 1.1570 1.0320 1.1610 -0.0040 -0.39%
2025-03-07 016745 大摩18個月定開債A 1.0320 1.1610 1.0360 1.1650 -0.0040 -0.39%
2025-02-28 016745 大摩18個月定開債A 1.0360 1.1650 1.0410 1.1700 -0.0050 -0.48%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%