華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(018179)
今天最新凈值
1.1645
0.0003 0.0300%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1645
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：0.0986億
- 最近資產(chǎn)：0.11億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：文世倫
近一季華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式(018179)基金累計(jì)收益率0.42%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
018179 |
華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 |
1.1647 |
1.1647 |
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1.1645 |
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| 2025-05-21 |
018179 |
華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1645 |
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| 2025-05-20 |
018179 |
華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-19 |
018179 |
華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 |
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華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-15 |
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華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 |
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華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 |
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華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 |
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華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 |
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華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1609 |
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1.1605 |
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1.1607 |
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| 2025-04-24 |
018179 |
華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1607 |
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1.1610 |
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-0.03% |
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華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1610 |
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| 2025-04-22 |
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1.1615 |
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1.1613 |
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1.1617 |
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1.1619 |
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| 2025-04-15 |
018179 |
華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1616 |
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018179 |
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1.1615 |
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1.1616 |
1.1616 |
1.1616 |
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| 2025-04-08 |
018179 |
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1.1616 |
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1.1626 |
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| 2025-04-07 |
018179 |
華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1626 |
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1.1598 |
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華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1598 |
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華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1575 |
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華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 |
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018179 |
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1.1564 |
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1.1562 |
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| 2025-03-28 |
018179 |
華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1562 |
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1.1560 |
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| 2025-03-27 |
018179 |
華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1560 |
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1.1559 |
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018179 |
華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1559 |
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1.1555 |
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018179 |
華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1555 |
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1.1551 |
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| 2025-03-24 |
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華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1551 |
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1.1546 |
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| 2025-03-21 |
018179 |
華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 |
1.1546 |
1.1546 |
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1.1542 |
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| 2025-03-20 |
018179 |
華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 |
1.1542 |
1.1542 |
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1.1530 |
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| 2025-03-19 |
018179 |
華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1530 |
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018179 |
華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1525 |
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1.1522 |
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| 2025-03-17 |
018179 |
華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1522 |
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| 2025-03-14 |
018179 |
華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1531 |
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1.1525 |
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018179 |
華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1525 |
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1.1518 |
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| 2025-03-12 |
018179 |
華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 |
1.1518 |
1.1518 |
1.1512 |
1.1512 |
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| 2025-03-11 |
018179 |
華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 |
1.1512 |
1.1512 |
1.1525 |
1.1525 |
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| 2025-03-10 |
018179 |
華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 |
1.1525 |
1.1525 |
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1.1530 |
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| 2025-03-07 |
018179 |
華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 |
1.1530 |
1.1530 |
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1.1546 |
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| 2025-03-06 |
018179 |
華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1546 |
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1.1554 |
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018179 |
華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 |
1.1554 |
1.1554 |
1.1554 |
1.1554 |
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018179 |
華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1554 |
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1.1552 |
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| 2025-03-03 |
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華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 |
1.1552 |
1.1552 |
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1.1547 |
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018179 |
華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 |
1.1547 |
1.1547 |
1.1548 |
1.1548 |
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| 2025-02-27 |
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華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 |
1.1548 |
1.1548 |
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1.1554 |
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| 2025-02-26 |
018179 |
華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 |
1.1554 |
1.1554 |
1.1554 |
1.1554 |
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0.00% |
| 2025-02-25 |
018179 |
華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 |
1.1554 |
1.1554 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-24 |
018179 |
華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 |
1.1557 |
1.1557 |
1.1573 |
1.1573 |
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-0.14% |
