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浙商興盈6個月定開債券C基金凈值查詢(014897)

今天最新凈值 1.0465 0.0007 0.0700% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0553
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0574億
  • 最近資產(chǎn)：2.08億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱靖宇 趙柳燕 何康
近一季浙商興盈6個月定開債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浙商興盈6個月定開債券C(014897)基金累計收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0465 1.0553 1.0458 1.0546 0.0007 0.07%
2025-05-12 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0458 1.0546 1.0474 1.0562 -0.0016 -0.15%
2025-05-09 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0474 1.0562 1.0469 1.0557 0.0005 0.05%
2025-05-08 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0469 1.0557 1.0461 1.0549 0.0008 0.08%
2025-05-07 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0461 1.0549 1.0462 1.0550 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0462 1.0550 1.0459 1.0547 0.0003 0.03%
2025-04-30 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0459 1.0547 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-25 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0446 1.0534 1.0461 1.0549 -0.0015 -0.14%
2025-04-18 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0461 1.0549 1.0461 1.0549 0.0000 0.00%
2025-04-11 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0461 1.0549 1.0425 1.0513 0.0036 0.35%
2025-04-03 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0425 1.0513 1.0385 1.0473 0.0040 0.39%
2025-03-28 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0385 1.0473 1.0353 1.0441 0.0032 0.31%
2025-03-21 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0353 1.0441 1.0334 1.0422 0.0019 0.18%
2025-03-14 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0334 1.0422 1.0355 1.0443 -0.0021 -0.20%
2025-03-07 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0355 1.0443 1.0380 1.0468 -0.0025 -0.24%
2025-02-28 014897 浙商興盈6個月定開債券C 1.0380 1.0468 1.0411 1.0499 -0.0031 -0.30%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1226 0.03%
華寶寶怡債券 1.0918 0.02%
華寶寶泓債券 1.0916 0.02%
匯添富鑫盛定開債A 1.0321 0.01%
華寶寶裕債券A 1.0819 0.01%
匯添富鑫遠債券 1.0359 0.01%
華寶寶隆債券A 1.0860 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0845 0.01%
匯添富豐和純債A 1.0674 0.01%
匯添富豐穗60天持有債券A 1.0125 0.01%