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匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A基金凈值查詢(019851)

今天最新凈值 1.0204 -0.0004 -0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0204
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭文旭
近一季匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A(019851)基金累計收益率1.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019851 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A 1.0203 1.0203 1.0204 1.0204 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 019851 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A 1.0204 1.0204 1.0208 1.0208 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 019851 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A 1.0208 1.0208 1.0210 1.0210 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 019851 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A 1.0210 1.0210 1.0196 1.0196 0.0014 0.14%
2025-05-16 019851 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A 1.0196 1.0196 1.0208 1.0208 -0.0012 -0.12%
2025-05-15 019851 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A 1.0208 1.0208 1.0211 1.0211 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 019851 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A 1.0211 1.0211 1.0215 1.0215 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 019851 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A 1.0215 1.0215 1.0219 1.0219 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 019851 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A 1.0219 1.0219 1.0247 1.0247 -0.0028 -0.27%
2025-05-09 019851 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A 1.0247 1.0247 1.0248 1.0248 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 019851 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A 1.0248 1.0248 1.0235 1.0235 0.0013 0.13%
2025-05-07 019851 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A 1.0235 1.0235 1.0267 1.0267 -0.0032 -0.31%
2025-05-06 019851 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A 1.0267 1.0267 1.0262 1.0262 0.0005 0.05%
2025-04-30 019851 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A 1.0262 1.0262 1.0262 1.0262 0.0000 0.00%
2025-04-29 019851 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A 1.0262 1.0262 1.0224 1.0224 0.0038 0.37%
2025-04-28 019851 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A 1.0224 1.0224 1.0222 1.0222 0.0002 0.02%
2025-04-25 019851 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A 1.0222 1.0222 1.0218 1.0218 0.0004 0.04%
2025-04-24 019851 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A 1.0218 1.0218 1.0227 1.0227 -0.0009 -0.09%
2025-04-23 019851 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A 1.0227 1.0227 1.0239 1.0239 -0.0012 -0.12%
2025-04-22 019851 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A 1.0239 1.0239 1.0228 1.0228 0.0011 0.11%
2025-04-21 019851 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A 1.0228 1.0228 1.0221 1.0221 0.0007 0.07%
2025-04-18 019851 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A 1.0221 1.0221 1.0218 1.0218 0.0003 0.03%
2025-04-17 019851 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A 1.0218 1.0218 1.0229 1.0229 -0.0011 -0.11%
2025-04-16 019851 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A 1.0229 1.0229 1.0229 1.0229 0.0000 0.00%
2025-04-15 019851 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A 1.0229 1.0229 1.0241 1.0241 -0.0012 -0.12%
2025-04-14 019851 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A 1.0241 1.0241 1.0238 1.0238 0.0003 0.03%
2025-04-11 019851 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A 1.0238 1.0238 1.0245 1.0245 -0.0007 -0.07%
2025-04-10 019851 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A 1.0245 1.0245 1.0239 1.0239 0.0006 0.06%
2025-04-09 019851 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A 1.0239 1.0239 1.0223 1.0223 0.0016 0.16%
2025-04-08 019851 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A 1.0223 1.0223 1.0267 1.0267 -0.0044 -0.43%
2025-04-07 019851 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A 1.0267 1.0267 1.0127 1.0127 0.0140 1.38%
2025-04-03 019851 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A 1.0127 1.0127 1.0030 1.0030 0.0097 0.97%
2025-04-02 019851 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A 1.0030 1.0030 1.0014 1.0014 0.0016 0.16%
2025-04-01 019851 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A 1.0014 1.0014 1.0010 1.0010 0.0004 0.04%
2025-03-31 019851 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A 1.0010 1.0010 1.0012 1.0012 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 019851 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A 1.0012 1.0012 1.0020 1.0020 -0.0008 -0.08%
2025-03-27 019851 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A 1.0020 1.0020 1.0016 1.0016 0.0004 0.04%
2025-03-26 019851 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A 1.0016 1.0016 1.0000 1.0000 0.0016 0.16%
2025-03-25 019851 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A 1.0000 1.0000 0.9992 0.9992 0.0008 0.08%
2025-03-24 019851 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A 0.9992 0.9992 0.9987 0.9987 0.0005 0.05%
2025-03-21 019851 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A 0.9987 0.9987 0.9990 0.9990 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 019851 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A 0.9990 0.9990 0.9985 0.9985 0.0005 0.05%
2025-03-19 019851 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A 0.9985 0.9985 0.9987 0.9987 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 019851 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A 0.9987 0.9987 0.9986 0.9986 0.0001 0.01%
2025-03-17 019851 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A 0.9986 0.9986 1.0019 1.0019 -0.0033 -0.33%
2025-03-14 019851 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A 1.0019 1.0019 1.0031 1.0031 -0.0012 -0.12%
2025-03-13 019851 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A 1.0031 1.0031 1.0036 1.0036 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 019851 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A 1.0036 1.0036 1.0026 1.0026 0.0010 0.10%
2025-03-11 019851 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A 1.0026 1.0026 1.0049 1.0049 -0.0023 -0.23%
2025-03-10 019851 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A 1.0049 1.0049 1.0053 1.0053 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 019851 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A 1.0053 1.0053 1.0131 1.0131 -0.0078 -0.77%
2025-03-06 019851 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A 1.0131 1.0131 1.0169 1.0169 -0.0038 -0.37%
2025-03-05 019851 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A 1.0169 1.0169 1.0144 1.0144 0.0025 0.25%
2025-03-04 019851 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A 1.0144 1.0144 1.0152 1.0152 -0.0008 -0.08%
2025-03-03 019851 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A 1.0152 1.0152 1.0094 1.0094 0.0058 0.57%
2025-02-28 019851 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A 1.0094 1.0094 1.0071 1.0071 0.0023 0.23%
2025-02-27 019851 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A 1.0071 1.0071 1.0089 1.0089 -0.0018 -0.18%
2025-02-26 019851 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A 1.0089 1.0089 1.0055 1.0055 0.0034 0.34%
2025-02-25 019851 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A 1.0055 1.0055 1.0037 1.0037 0.0018 0.18%
2025-02-24 019851 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A 1.0037 1.0037 1.0096 1.0096 -0.0059 -0.58%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%