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易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C基金盤中實(shí)時(shí)估值(012700)

今天最新凈值 1.0923 -0.0058 -0.5300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0923
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8913億
  • 最近資產(chǎn)：4.79億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張湛
易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C基金012700重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600999 招商證券 6.1600 0.26% -1.15% -0.0030%
601688 華泰證券 5.8500 0.22% -1.30% -0.0029%
600958 東方證券 8.6800 0.21% -0.96% -0.0020%
601377 興業(yè)證券 11.4800 0.17% -1.21% -0.0021%
601901 方正證券 8.4000 0.17% -1.17% -0.0020%
601788 光大證券 3.3600 0.14% -1.41% -0.0020%
601555 東吳證券 6.7200 0.12% -0.88% -0.0011%
601881 中國銀河 3.6400 0.12% -1.97% -0.0024%
601995 中金公司 1.4000 0.12% -0.96% -0.0012%
601108 財(cái)通證券 5.6000 0.11% -0.95% -0.0010%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
1.64% -0.0197% 2.71%
易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -1.32% -0.04%
2025-05-22 -0.53% -0.02%
2025-05-21 -0.29% -0.01%
2025-05-20 0.07% 0.00%
2025-05-19 -0.03% 0.00%
2025-05-16 -1.00% -0.03%
2025-05-15 -1.89% -0.05%
2025-05-14 3.31% 0.10%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C基金012700實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C基金012700實(shí)時(shí)估值圖