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民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起基金凈值查詢(016576)

今天最新凈值 1.0215 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0860
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.0039億
  • 最近資產(chǎn)：20.76億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姚航
近一季民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起(016576)基金累計收益率0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016576 民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 1.0214 1.0859 1.0215 1.0860 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 016576 民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 1.0215 1.0860 1.0215 1.0860 0.0000 0.00%
2025-05-20 016576 民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 1.0215 1.0860 1.0215 1.0860 0.0000 0.00%
2025-05-19 016576 民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 1.0215 1.0860 1.0208 1.0853 0.0007 0.07%
2025-05-16 016576 民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 1.0208 1.0853 1.0210 1.0855 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016576 民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 1.0210 1.0855 1.0218 1.0863 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 016576 民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 1.0218 1.0863 1.0223 1.0868 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 016576 民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 1.0223 1.0868 1.0211 1.0856 0.0012 0.12%
2025-05-12 016576 民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 1.0211 1.0856 1.0229 1.0874 -0.0018 -0.18%
2025-05-09 016576 民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 1.0229 1.0874 1.0225 1.0870 0.0004 0.04%
2025-05-08 016576 民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 1.0225 1.0870 1.0212 1.0857 0.0013 0.13%
2025-05-07 016576 民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 1.0212 1.0857 1.0215 1.0860 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 016576 民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 1.0215 1.0860 1.0215 1.0860 0.0000 0.00%
2025-04-30 016576 民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 1.0215 1.0860 1.0208 1.0853 0.0007 0.07%
2025-04-29 016576 民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 1.0208 1.0853 1.0199 1.0844 0.0009 0.09%
2025-04-28 016576 民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 1.0199 1.0844 1.0195 1.0840 0.0004 0.04%
2025-04-25 016576 民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 1.0195 1.0840 1.0194 1.0839 0.0001 0.01%
2025-04-24 016576 民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 1.0194 1.0839 1.0196 1.0841 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 016576 民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 1.0196 1.0841 1.0202 1.0847 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 016576 民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 1.0202 1.0847 1.0196 1.0841 0.0006 0.06%
2025-04-21 016576 民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 1.0196 1.0841 1.0202 1.0847 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 016576 民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 1.0202 1.0847 1.0201 1.0846 0.0001 0.01%
2025-04-17 016576 民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 1.0201 1.0846 1.0203 1.0848 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 016576 民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 1.0203 1.0848 1.0197 1.0842 0.0006 0.06%
2025-04-15 016576 民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 1.0197 1.0842 1.0200 1.0845 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 016576 民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 1.0200 1.0845 1.0199 1.0844 0.0001 0.01%
2025-04-11 016576 民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 1.0199 1.0844 1.0194 1.0839 0.0005 0.05%
2025-04-10 016576 民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 1.0194 1.0839 1.0187 1.0832 0.0007 0.07%
2025-04-09 016576 民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 1.0187 1.0832 1.0187 1.0832 0.0000 0.00%
2025-04-08 016576 民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 1.0187 1.0832 1.0212 1.0857 -0.0025 -0.24%
2025-04-07 016576 民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 1.0212 1.0857 1.0177 1.0822 0.0035 0.34%
2025-04-03 016576 民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 1.0177 1.0822 1.0136 1.0781 0.0041 0.40%
2025-04-02 016576 民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 1.0136 1.0781 1.0119 1.0764 0.0017 0.17%
2025-04-01 016576 民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 1.0119 1.0764 1.0119 1.0764 0.0000 0.00%
2025-03-31 016576 民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 1.0119 1.0764 1.0116 1.0761 0.0003 0.03%
2025-03-28 016576 民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 1.0116 1.0761 1.0115 1.0760 0.0001 0.01%
2025-03-27 016576 民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 1.0115 1.0760 1.0115 1.0760 0.0000 0.00%
2025-03-26 016576 民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 1.0115 1.0760 1.0103 1.0748 0.0012 0.12%
2025-03-25 016576 民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 1.0103 1.0748 1.0097 1.0742 0.0006 0.06%
2025-03-24 016576 民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 1.0097 1.0742 1.0092 1.0737 0.0005 0.05%
2025-03-21 016576 民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 1.0092 1.0737 1.0097 1.0742 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 016576 民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 1.0097 1.0742 1.0074 1.0719 0.0023 0.23%
2025-03-19 016576 民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 1.0074 1.0719 1.0067 1.0712 0.0007 0.07%
2025-03-18 016576 民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 1.0067 1.0712 1.0063 1.0708 0.0004 0.04%
2025-03-17 016576 民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 1.0063 1.0708 1.0106 1.0751 -0.0043 -0.43%
2025-03-14 016576 民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 1.0106 1.0751 1.0091 1.0736 0.0015 0.15%
2025-03-13 016576 民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 1.0091 1.0736 1.0091 1.0736 0.0000 0.00%
2025-03-12 016576 民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 1.0091 1.0736 1.0074 1.0719 0.0017 0.17%
2025-03-11 016576 民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 1.0074 1.0719 1.0106 1.0751 -0.0032 -0.32%
2025-03-10 016576 民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 1.0106 1.0751 1.0111 1.0756 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 016576 民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 1.0111 1.0756 1.0134 1.0779 -0.0023 -0.23%
2025-03-06 016576 民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 1.0134 1.0779 1.0149 1.0794 -0.0015 -0.15%
2025-03-05 016576 民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 1.0149 1.0794 1.0147 1.0792 0.0002 0.02%
2025-03-04 016576 民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 1.0147 1.0792 1.0150 1.0795 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 016576 民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 1.0150 1.0795 1.0133 1.0778 0.0017 0.17%
2025-02-28 016576 民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 1.0133 1.0778 1.0120 1.0765 0.0013 0.13%
2025-02-27 016576 民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 1.0120 1.0765 1.0139 1.0784 -0.0019 -0.19%
2025-02-26 016576 民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 1.0139 1.0784 1.0138 1.0783 0.0001 0.01%
2025-02-25 016576 民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 1.0138 1.0783 1.0134 1.0779 0.0004 0.04%
2025-02-24 016576 民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 1.0134 1.0779 1.0154 1.0799 -0.0020 -0.20%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%