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國壽安保泰吉純債一年定開債(國壽安保泰吉純債一年定開債券發(fā)起式)基金盤中實時估值(008902)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0614 -0.0024 -0.2300% 2025-05-16

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1314
成立日期：2020-03-16
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：26.9786億
最近資產(chǎn)：29.52億
基金公司：國壽安?；?/a>

基金經(jīng)理：丁宇佳陶尹斌

國壽安保泰吉純債一年定開債基金估值歷史對照

日期	實際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-16	-0.23%	0.00%
2025-05-09	0.04%	0.00%
2025-04-30	0.25%	0.00%
2025-04-25	-0.07%	0.00%
2025-04-18	-0.05%	0.00%
2025-04-11	0.18%	0.00%
2025-04-03	0.50%	0.00%
2025-03-28	0.12%	0.00%

說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

國壽安保泰吉純債一年定開債基金008902實時估值圖

國壽安保泰吉純債一年定開債基金008902實時估值圖

標(biāo)簽云

國壽安?；鹌煜禄鸨P中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國壽安保健康科學(xué)混合A	0.9736	1.5295%
國壽安保健康科學(xué)混合C	0.9499	1.5295%
國壽安保穩(wěn)惠混合	0.9429	0.4886%
國壽安保成長優(yōu)選股票A	1.0687	0.4398%
國壽安保穩(wěn)嘉混合A	1.1638	0.1767%
國壽安保穩(wěn)嘉混合C	1.1583	0.1767%
國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A	1.0561	0.0754%
國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合C	1.0396	0.0754%

債券型-長債基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
長安泓源純債債券A	1.0670	0.1121%
長安泓源純債債券C	1.0691	0.1121%
融通債券A/B	1.0840	0.0045%
銀河泰利純債I	1.0000	0.0026%
銀河泰利純債A	1.0526	0.0026%
長盛盛康純債債券A	1.2020	0.0006%
長盛盛康純債債券C	1.1858	0.0006%
建信安心回報6個月定開A	1.0096	-0.0001%