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平安鑫利混合C基金凈值查詢(006433)

今天最新凈值 1.2596 0.0622 5.1900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2742 0.0033 0.2560%
  • 累計(jì)凈值：1.2596
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2003億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高勇標(biāo) 劉杰 王華
近一季平安鑫利混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安鑫利混合C(006433)基金累計(jì)收益率6.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006433 平安鑫利混合C 1.2709 1.2709 1.2596 1.2596 0.0113 0.90%
2025-05-20 006433 平安鑫利混合C 1.2596 1.2596 1.1974 1.1974 0.0622 5.19%
2025-05-19 006433 平安鑫利混合C 1.1974 1.1974 1.1910 1.1910 0.0064 0.54%
2025-05-16 006433 平安鑫利混合C 1.1910 1.1910 1.1753 1.1753 0.0157 1.34%
2025-05-15 006433 平安鑫利混合C 1.1753 1.1753 1.1816 1.1816 -0.0063 -0.53%
2025-05-14 006433 平安鑫利混合C 1.1816 1.1816 1.1857 1.1857 -0.0041 -0.35%
2025-05-13 006433 平安鑫利混合C 1.1857 1.1857 1.1854 1.1854 0.0003 0.03%
2025-05-12 006433 平安鑫利混合C 1.1854 1.1854 1.1971 1.1971 -0.0117 -0.98%
2025-05-09 006433 平安鑫利混合C 1.1971 1.1971 1.2089 1.2089 -0.0118 -0.98%
2025-05-08 006433 平安鑫利混合C 1.2089 1.2089 1.2085 1.2085 0.0004 0.03%
2025-05-07 006433 平安鑫利混合C 1.2085 1.2085 1.2215 1.2215 -0.0130 -1.06%
2025-05-06 006433 平安鑫利混合C 1.2215 1.2215 1.2074 1.2074 0.0141 1.17%
2025-04-30 006433 平安鑫利混合C 1.2074 1.2074 1.1896 1.1896 0.0178 1.50%
2025-04-29 006433 平安鑫利混合C 1.1896 1.1896 1.1925 1.1925 -0.0029 -0.24%
2025-04-28 006433 平安鑫利混合C 1.1925 1.1925 1.1953 1.1953 -0.0028 -0.23%
2025-04-25 006433 平安鑫利混合C 1.1953 1.1953 1.2121 1.2121 -0.0168 -1.39%
2025-04-24 006433 平安鑫利混合C 1.2121 1.2121 1.2017 1.2017 0.0104 0.87%
2025-04-23 006433 平安鑫利混合C 1.2017 1.2017 1.2325 1.2325 -0.0308 -2.50%
2025-04-22 006433 平安鑫利混合C 1.2325 1.2325 1.2284 1.2284 0.0041 0.33%
2025-04-21 006433 平安鑫利混合C 1.2284 1.2284 1.1660 1.1660 0.0624 5.35%
2025-04-18 006433 平安鑫利混合C 1.1660 1.1660 1.1785 1.1785 -0.0125 -1.06%
2025-04-17 006433 平安鑫利混合C 1.1785 1.1785 1.1909 1.1909 -0.0124 -1.04%
2025-04-16 006433 平安鑫利混合C 1.1909 1.1909 1.1806 1.1806 0.0103 0.87%
2025-04-15 006433 平安鑫利混合C 1.1806 1.1806 1.1939 1.1939 -0.0133 -1.11%
2025-04-14 006433 平安鑫利混合C 1.1939 1.1939 1.1377 1.1377 0.0562 4.94%
2025-04-11 006433 平安鑫利混合C 1.1377 1.1377 1.1008 1.1008 0.0369 3.35%
2025-04-10 006433 平安鑫利混合C 1.1008 1.1008 1.0448 1.0448 0.0560 5.36%
2025-04-09 006433 平安鑫利混合C 1.0448 1.0448 1.0244 1.0244 0.0204 1.99%
2025-04-08 006433 平安鑫利混合C 1.0244 1.0244 1.0294 1.0294 -0.0050 -0.49%
2025-04-07 006433 平安鑫利混合C 1.0294 1.0294 1.1211 1.1211 -0.0917 -8.18%
2025-04-03 006433 平安鑫利混合C 1.1211 1.1211 1.1412 1.1412 -0.0201 -1.76%
2025-04-02 006433 平安鑫利混合C 1.1412 1.1412 1.1527 1.1527 -0.0115 -1.00%
2025-04-01 006433 平安鑫利混合C 1.1527 1.1527 1.1484 1.1484 0.0043 0.37%
2025-03-31 006433 平安鑫利混合C 1.1484 1.1484 1.1461 1.1461 0.0023 0.20%
2025-03-28 006433 平安鑫利混合C 1.1461 1.1461 1.1438 1.1438 0.0023 0.20%
2025-03-27 006433 平安鑫利混合C 1.1438 1.1438 1.1361 1.1361 0.0077 0.68%
2025-03-26 006433 平安鑫利混合C 1.1361 1.1361 1.1249 1.1249 0.0112 1.00%
2025-03-25 006433 平安鑫利混合C 1.1249 1.1249 1.1396 1.1396 -0.0147 -1.29%
2025-03-24 006433 平安鑫利混合C 1.1396 1.1396 1.1510 1.1510 -0.0114 -0.99%
2025-03-21 006433 平安鑫利混合C 1.1510 1.1510 1.1852 1.1852 -0.0342 -2.89%
2025-03-20 006433 平安鑫利混合C 1.1852 1.1852 1.1766 1.1766 0.0086 0.73%
2025-03-19 006433 平安鑫利混合C 1.1766 1.1766 1.1710 1.1710 0.0056 0.48%
2025-03-18 006433 平安鑫利混合C 1.1710 1.1710 1.1635 1.1635 0.0075 0.64%
2025-03-17 006433 平安鑫利混合C 1.1635 1.1635 1.1543 1.1543 0.0092 0.80%
2025-03-14 006433 平安鑫利混合C 1.1543 1.1543 1.1250 1.1250 0.0293 2.60%
2025-03-13 006433 平安鑫利混合C 1.1250 1.1250 1.1624 1.1624 -0.0374 -3.22%
2025-03-12 006433 平安鑫利混合C 1.1624 1.1624 1.1652 1.1652 -0.0028 -0.24%
2025-03-11 006433 平安鑫利混合C 1.1652 1.1652 1.1687 1.1687 -0.0035 -0.30%
2025-03-10 006433 平安鑫利混合C 1.1687 1.1687 1.1758 1.1758 -0.0071 -0.60%
2025-03-07 006433 平安鑫利混合C 1.1758 1.1758 1.1598 1.1598 0.0160 1.38%
2025-03-06 006433 平安鑫利混合C 1.1598 1.1598 1.1348 1.1348 0.0250 2.20%
2025-03-05 006433 平安鑫利混合C 1.1348 1.1348 1.1127 1.1127 0.0221 1.99%
2025-03-04 006433 平安鑫利混合C 1.1127 1.1127 1.0994 1.0994 0.0133 1.21%
2025-03-03 006433 平安鑫利混合C 1.0994 1.0994 1.1069 1.1069 -0.0075 -0.68%
2025-02-28 006433 平安鑫利混合C 1.1069 1.1069 1.1626 1.1626 -0.0557 -4.79%
2025-02-27 006433 平安鑫利混合C 1.1626 1.1626 1.1901 1.1901 -0.0275 -2.31%
2025-02-26 006433 平安鑫利混合C 1.1901 1.1901 1.1719 1.1719 0.0182 1.55%
2025-02-25 006433 平安鑫利混合C 1.1719 1.1719 1.1828 1.1828 -0.0109 -0.92%
2025-02-24 006433 平安鑫利混合C 1.1828 1.1828 1.1900 1.1900 -0.0072 -0.61%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%