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前海開源裕瑞混合C基金凈值查詢(006190)

今天最新凈值 1.1309 0.0016 0.1400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1252 -0.0048 -0.4232%
  • 累計凈值：1.1309
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2056億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：范潔 吳彥 曾健飛 章俊
近一季前海開源裕瑞混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,前海開源裕瑞混合C(006190)基金累計收益率-1.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1300 1.1300 1.1309 1.1309 -0.0009 -0.08%
2025-05-20 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1309 1.1309 1.1293 1.1293 0.0016 0.14%
2025-05-19 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1293 1.1293 1.1265 1.1265 0.0028 0.25%
2025-05-16 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1265 1.1265 1.1273 1.1273 -0.0008 -0.07%
2025-05-15 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1273 1.1273 1.1301 1.1301 -0.0028 -0.25%
2025-05-14 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1301 1.1301 1.1315 1.1315 -0.0014 -0.12%
2025-05-13 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1315 1.1315 1.1314 1.1314 0.0001 0.01%
2025-05-12 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1314 1.1314 1.1311 1.1311 0.0003 0.03%
2025-05-09 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1311 1.1311 1.1346 1.1346 -0.0035 -0.31%
2025-05-08 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1346 1.1346 1.1372 1.1372 -0.0026 -0.23%
2025-05-07 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1372 1.1372 1.1370 1.1370 0.0002 0.02%
2025-05-06 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1370 1.1370 1.1342 1.1342 0.0028 0.25%
2025-04-30 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1342 1.1342 1.1326 1.1326 0.0016 0.14%
2025-04-29 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1326 1.1326 1.1315 1.1315 0.0011 0.10%
2025-04-28 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1315 1.1315 1.1343 1.1343 -0.0028 -0.25%
2025-04-25 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1343 1.1343 1.1343 1.1343 0.0000 0.00%
2025-04-24 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1343 1.1343 1.1343 1.1343 0.0000 0.00%
2025-04-23 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1343 1.1343 1.1343 1.1343 0.0000 0.00%
2025-04-22 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1343 1.1343 1.1343 1.1343 0.0000 0.00%
2025-04-21 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1343 1.1343 1.1344 1.1344 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1344 1.1344 1.1346 1.1346 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1346 1.1346 1.1345 1.1345 0.0001 0.01%
2025-04-16 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1345 1.1345 1.1346 1.1346 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1346 1.1346 1.1346 1.1346 0.0000 0.00%
2025-04-14 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1346 1.1346 1.1346 1.1346 0.0000 0.00%
2025-04-11 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1346 1.1346 1.1346 1.1346 0.0000 0.00%
2025-04-10 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1346 1.1346 1.1345 1.1345 0.0001 0.01%
2025-04-09 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1345 1.1345 1.1343 1.1343 0.0002 0.02%
2025-04-08 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1343 1.1343 1.1344 1.1344 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1344 1.1344 1.1311 1.1311 0.0033 0.29%
2025-04-03 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1311 1.1311 1.1308 1.1308 0.0003 0.03%
2025-04-02 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1308 1.1308 1.1307 1.1307 0.0001 0.01%
2025-04-01 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1307 1.1307 1.1308 1.1308 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1308 1.1308 1.1314 1.1314 -0.0006 -0.05%
2025-03-28 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1314 1.1314 1.1314 1.1314 0.0000 0.00%
2025-03-27 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1314 1.1314 1.1314 1.1314 0.0000 0.00%
2025-03-26 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1314 1.1314 1.1314 1.1314 0.0000 0.00%
2025-03-25 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1314 1.1314 1.1314 1.1314 0.0000 0.00%
2025-03-24 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1314 1.1314 1.1304 1.1304 0.0010 0.09%
2025-03-21 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1304 1.1304 1.1338 1.1338 -0.0034 -0.30%
2025-03-20 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1338 1.1338 1.1268 1.1268 0.0070 0.62%
2025-03-19 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1268 1.1268 1.1255 1.1255 0.0013 0.12%
2025-03-18 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1255 1.1255 1.1288 1.1288 -0.0033 -0.29%
2025-03-17 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1288 1.1288 1.1352 1.1352 -0.0064 -0.56%
2025-03-14 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1352 1.1352 1.1355 1.1355 -0.0003 -0.03%
2025-03-13 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1355 1.1355 1.1364 1.1364 -0.0009 -0.08%
2025-03-12 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1364 1.1364 1.1353 1.1353 0.0011 0.10%
2025-03-11 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1353 1.1353 1.1406 1.1406 -0.0053 -0.46%
2025-03-10 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1406 1.1406 1.1423 1.1423 -0.0017 -0.15%
2025-03-07 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1423 1.1423 1.1455 1.1455 -0.0032 -0.28%
2025-03-06 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1455 1.1455 1.1440 1.1440 0.0015 0.13%
2025-03-05 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1440 1.1440 1.1426 1.1426 0.0014 0.12%
2025-03-04 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1426 1.1426 1.1424 1.1424 0.0002 0.02%
2025-03-03 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1424 1.1424 1.1434 1.1434 -0.0010 -0.09%
2025-02-28 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1434 1.1434 1.1461 1.1461 -0.0027 -0.24%
2025-02-27 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1461 1.1461 1.1465 1.1465 -0.0004 -0.03%
2025-02-26 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1465 1.1465 1.1453 1.1453 0.0012 0.10%
2025-02-25 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1453 1.1453 1.1459 1.1459 -0.0006 -0.05%
2025-02-24 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1459 1.1459 1.1486 1.1486 -0.0027 -0.24%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1492 0.04%
華寶安享混合A 1.1461 0.03%
華寶安享混合C 1.1431 0.03%
交銀臻選回報混合A 1.0725 0.00%
交銀臻選回報混合C 1.0720 0.00%
泰康頤年混合A 1.3543 -0.02%
泰康頤年混合C 1.3233 -0.02%
匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9181 -0.03%
匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9434 -0.03%
泰康安泰回報混合 1.5287 -0.04%