中航瑞安利率債三個月定開債C基金凈值查詢(019669)
今天最新凈值
1.0159
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2025-05-23
- 累計凈值：1.0379
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：30.0238億
- 最近資產(chǎn)：30.24億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：茅勇峰 汪術(shù)勤
近一季,中航瑞安利率債三個月定開債C(019669)基金累計收益率-0.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
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| 2025-05-21 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
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| 2025-05-20 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
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1.0159 |
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| 2025-05-19 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
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1.0159 |
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| 2025-05-16 |
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中航瑞安利率債三個月定開債C |
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| 2025-05-14 |
019669 |
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| 2025-05-13 |
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中航瑞安利率債三個月定開債C |
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| 2025-05-09 |
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中航瑞安利率債三個月定開債C |
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| 2025-05-07 |
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中航瑞安利率債三個月定開債C |
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|
|
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| 2025-04-30 |
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中航瑞安利率債三個月定開債C |
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| 2025-04-28 |
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中航瑞安利率債三個月定開債C |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-23 |
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中航瑞安利率債三個月定開債C |
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| 2025-04-22 |
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中航瑞安利率債三個月定開債C |
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| 2025-04-21 |
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中航瑞安利率債三個月定開債C |
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| 2025-04-18 |
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中航瑞安利率債三個月定開債C |
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| 2025-04-16 |
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中航瑞安利率債三個月定開債C |
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1.0152 |
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| 2025-04-15 |
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1.0152 |
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| 2025-04-14 |
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| 2025-04-11 |
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| 2025-04-09 |
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| 2025-04-08 |
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中航瑞安利率債三個月定開債C |
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| 2025-04-07 |
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|
|
| 2025-04-03 |
019669 |
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| 2025-04-01 |
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中航瑞安利率債三個月定開債C |
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1.0099 |
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| 2025-03-31 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
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1.0099 |
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| 2025-03-28 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
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| 2025-03-26 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
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1.0187 |
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| 2025-03-25 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
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1.0187 |
1.0307 |
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| 2025-03-24 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
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1.0187 |
1.0307 |
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| 2025-03-21 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
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1.0307 |
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| 2025-03-19 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
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1.0189 |
1.0309 |
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| 2025-03-18 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
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1.0189 |
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| 2025-03-17 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
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1.0309 |
1.0189 |
1.0309 |
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0.00% |
| 2025-03-14 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0189 |
1.0309 |
1.0191 |
1.0311 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-12 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0191 |
1.0311 |
1.0191 |
1.0311 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0191 |
1.0311 |
1.0191 |
1.0311 |
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| 2025-03-10 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0191 |
1.0311 |
1.0191 |
1.0311 |
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| 2025-03-07 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0191 |
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-0.18% |
| 2025-03-05 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0209 |
1.0329 |
1.0209 |
1.0329 |
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| 2025-03-04 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0209 |
1.0329 |
1.0209 |
1.0329 |
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| 2025-03-03 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
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1.0329 |
1.0209 |
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| 2025-02-28 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0209 |
1.0329 |
1.0230 |
1.0350 |
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-0.21% |
| 2025-02-26 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0230 |
1.0350 |
1.0230 |
1.0350 |
0.0000 |
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| 2025-02-25 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0230 |
1.0350 |
1.0230 |
1.0350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-24 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0230 |
1.0350 |
1.0230 |
1.0350 |
0.0000 |
0.00% |
