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中銀睿享定開債券(中銀睿享債券)基金凈值查詢(003313)

今天最新凈值 1.0520 -0.0008 -0.0800% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3077
  • 成立日期：2016-09-22
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：237.2210億
  • 最近資產(chǎn)：259.33億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：白潔 陳鵠飛
近一季中銀睿享定開債券|中銀睿享債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀睿享定開債券(003313)基金累計(jì)收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 003313 中銀睿享定開債券 1.0520 1.3077 1.0528 1.3085 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 003313 中銀睿享定開債券 1.0528 1.3085 1.0512 1.3069 0.0016 0.15%
2025-04-30 003313 中銀睿享定開債券 1.0512 1.3069 1.0499 1.3056 0.0013 0.12%
2025-04-25 003313 中銀睿享定開債券 1.0499 1.3056 1.0502 1.3059 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 003313 中銀睿享定開債券 1.0502 1.3059 1.0500 1.3057 0.0002 0.02%
2025-04-11 003313 中銀睿享定開債券 1.0500 1.3057 1.0489 1.3046 0.0011 0.10%
2025-04-03 003313 中銀睿享定開債券 1.0489 1.3046 1.0458 1.3015 0.0031 0.30%
2025-03-28 003313 中銀睿享定開債券 1.0458 1.3015 1.0449 1.3006 0.0009 0.09%
2025-03-21 003313 中銀睿享定開債券 1.0449 1.3006 1.0435 1.2992 0.0014 0.13%
2025-03-17 003313 中銀睿享定開債券 1.0435 1.2992 1.0657 1.3003 -0.0222 -0.10%
2025-03-14 003313 中銀睿享定開債券 1.0657 1.3003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-07 003313 中銀睿享定開債券 1.0652 1.2998 1.0672 1.3018 -0.0020 -0.19%
2025-03-04 003313 中銀睿享定開債券 1.0672 1.3018 1.0671 1.3017 0.0001 0.01%
2025-03-03 003313 中銀睿享定開債券 1.0671 1.3017 1.0660 1.3006 0.0011 0.10%
2025-02-28 003313 中銀睿享定開債券 1.0660 1.3006 1.0657 1.3003 0.0003 0.03%
2025-02-27 003313 中銀睿享定開債券 1.0657 1.3003 1.0664 1.3010 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 003313 中銀睿享定開債券 1.0664 1.3010 1.0664 1.3010 0.0000 0.00%
2025-02-25 003313 中銀睿享定開債券 1.0664 1.3010 1.0664 1.3010 0.0000 0.00%
2025-02-24 003313 中銀睿享定開債券 1.0664 1.3010 1.0676 1.3022 -0.0012 -0.11%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國(guó)企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%