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宏利效率優(yōu)選混合(LOF)(泰達(dá)荷銀效率優(yōu)選)基金凈值查詢(162207)

今天最新凈值 1.3043 -0.0060 -0.4600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2887 -0.0093 -0.7151%
  • 累計(jì)凈值：3.1371
  • 成立日期：2006-05-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：43.347億份
  • 最近份額：3.1305億
  • 最近資產(chǎn)：3.90億元
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：吳華 寧霄
近一季宏利效率優(yōu)選混合(LOF)|泰達(dá)荷銀效率優(yōu)選基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,宏利效率優(yōu)選混合(LOF)(162207)基金累計(jì)收益率-7.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2980 3.1219 1.3043 3.1371 -0.0063 -0.48%
2025-05-21 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3043 3.1371 1.3103 3.1515 -0.0060 -0.46%
2025-05-20 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3103 3.1515 1.3134 3.1590 -0.0031 -0.24%
2025-05-19 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3134 3.1590 1.3370 3.2157 -0.0236 -1.77%
2025-05-16 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3370 3.2157 1.3262 3.1897 0.0108 0.81%
2025-05-15 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3262 3.1897 1.3444 3.2335 -0.0182 -1.35%
2025-05-14 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3444 3.2335 1.3544 3.2576 -0.0100 -0.74%
2025-05-13 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3544 3.2576 1.3611 3.2737 -0.0067 -0.49%
2025-05-12 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3611 3.2737 1.3388 3.2200 0.0223 1.67%
2025-05-09 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3388 3.2200 1.3592 3.2691 -0.0204 -1.50%
2025-05-08 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3592 3.2691 1.3553 3.2597 0.0039 0.29%
2025-05-07 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3553 3.2597 1.3642 3.2811 -0.0089 -0.65%
2025-05-06 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3642 3.2811 1.3443 3.2333 0.0199 1.48%
2025-04-30 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3443 3.2333 1.3259 3.1890 0.0184 1.39%
2025-04-29 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3259 3.1890 1.3126 3.1570 0.0133 1.01%
2025-04-28 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3126 3.1570 1.3224 3.1806 -0.0098 -0.74%
2025-04-25 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3224 3.1806 1.3221 3.1799 0.0003 0.02%
2025-04-24 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3221 3.1799 1.3104 3.1517 0.0117 0.89%
2025-04-23 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3104 3.1517 1.2535 3.0149 0.0569 4.54%
2025-04-22 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2535 3.0149 1.2767 3.0707 -0.0232 -1.82%
2025-04-21 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2767 3.0707 1.2351 2.9706 0.0416 3.37%
2025-04-18 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2351 2.9706 1.2390 2.9800 -0.0039 -0.31%
2025-04-17 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2390 2.9800 1.2481 3.0019 -0.0091 -0.73%
2025-04-16 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2481 3.0019 1.2629 3.0375 -0.0148 -1.17%
2025-04-15 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2629 3.0375 1.2521 3.0115 0.0108 0.86%
2025-04-14 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2521 3.0115 1.2451 2.9947 0.0070 0.56%
2025-04-11 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2451 2.9947 1.2270 2.9511 0.0181 1.48%
2025-04-10 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2270 2.9511 1.1776 2.8323 0.0494 4.19%
2025-04-09 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.1776 2.8323 1.1562 2.7809 0.0214 1.85%
2025-04-08 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.1562 2.7809 1.2013 2.8893 -0.0451 -3.75%
2025-04-07 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2013 2.8893 1.2865 3.0943 -0.0852 -6.62%
2025-04-03 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2865 3.0943 1.3125 3.1568 -0.0260 -1.98%
2025-04-02 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3125 3.1568 1.2864 3.0940 0.0261 2.03%
2025-04-01 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2864 3.0940 1.2908 3.1046 -0.0044 -0.34%
2025-03-31 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2908 3.1046 1.3070 3.1436 -0.0162 -1.24%
2025-03-28 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3070 3.1436 1.3212 3.1777 -0.0142 -1.07%
2025-03-27 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3212 3.1777 1.3136 3.1594 0.0076 0.58%
2025-03-26 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3136 3.1594 1.3043 3.1371 0.0093 0.71%
2025-03-25 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3043 3.1371 1.3386 3.2196 -0.0343 -2.56%
2025-03-24 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3386 3.2196 1.3174 3.1686 0.0212 1.61%
2025-03-21 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3174 3.1686 1.3567 3.2631 -0.0393 -2.90%
2025-03-20 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3567 3.2631 1.3444 3.2335 0.0123 0.91%
2025-03-19 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3444 3.2335 1.3387 3.2198 0.0057 0.43%
2025-03-18 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3387 3.2198 1.3289 3.1962 0.0098 0.74%
2025-03-17 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3289 3.1962 1.3252 3.1873 0.0037 0.28%
2025-03-14 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3252 3.1873 1.2782 3.0743 0.0470 3.68%
2025-03-13 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2782 3.0743 1.3160 3.1652 -0.0378 -2.87%
2025-03-12 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3160 3.1652 1.3221 3.1799 -0.0061 -0.46%
2025-03-11 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3221 3.1799 1.3297 3.1982 -0.0076 -0.57%
2025-03-10 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3297 3.1982 1.3357 3.2126 -0.0060 -0.45%
2025-03-07 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3357 3.2126 1.3362 3.2138 -0.0005 -0.04%
2025-03-06 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3362 3.2138 1.3169 3.1674 0.0193 1.47%
2025-03-05 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3169 3.1674 1.2983 3.1226 0.0186 1.43%
2025-03-04 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2983 3.1226 1.2857 3.0923 0.0126 0.98%
2025-03-03 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2857 3.0923 1.2916 3.1065 -0.0059 -0.46%
2025-02-28 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2916 3.1065 1.3521 3.2520 -0.0605 -4.47%
2025-02-27 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3521 3.2520 1.3871 3.3362 -0.0350 -2.52%
2025-02-26 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3871 3.3362 1.3689 3.2924 0.0182 1.33%
2025-02-25 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3689 3.2924 1.3782 3.3148 -0.0093 -0.67%
2025-02-24 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3782 3.3148 1.4063 3.3824 -0.0281 -2.00%